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Cathay Consolidated Évaluation
Le site 1342 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1342 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1342 ( NT$92.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$74.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1342 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1342?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1342? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$7.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1342 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.2x | ||
1464 De Licacy Industrial | 27.6x | n/a | NT$5.5b |
1419 Shinkong Textile | 19.3x | n/a | NT$13.4b |
1444 Lealea Enterprise | 41.9x | n/a | NT$8.8b |
1443 Lily Textile | 16x | n/a | NT$4.3b |
1342 Cathay Consolidated | 13.3x | 18.3% | NT$7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1342 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1342 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1342 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Luxury ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1342 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.3x |
Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1342 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$93.00 | NT$123.18 +32.5% | 0.4% | NT$123.64 | NT$122.73 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NT$95.50 | NT$123.18 +29.0% | 0.4% | NT$123.64 | NT$122.73 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$98.20 | NT$123.18 +25.4% | 0.4% | NT$123.64 | NT$122.73 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$105.91 | NT$123.18 +16.3% | 0.4% | NT$123.64 | NT$122.73 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$103.18 | NT$123.18 +19.4% | 0.4% | NT$123.64 | NT$122.73 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$109.55 | NT$130.00 +18.7% | 4.9% | NT$136.36 | NT$123.64 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$127.27 | NT$130.00 +2.1% | 4.9% | NT$136.36 | NT$123.64 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NT$120.45 | NT$127.73 +6.0% | 3.2% | NT$131.82 | NT$123.64 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$106.36 | NT$127.73 +20.1% | 3.2% | NT$131.82 | NT$123.64 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$108.64 | NT$127.73 +17.6% | 3.2% | NT$131.82 | NT$123.64 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.