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Kaori Heat Treatment Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Kaori Heat Treatment possède un total de capitaux propres de NT$2.9B et une dette totale de NT$1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.7%. Son actif total et son passif total sont NT$4.9B et de NT$2.0B. L'EBIT de Kaori Heat Treatment est NT$606.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 27.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$812.9M.
Informations clés
44.7%
Ratio d'endettement
NT$1.30b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 27.7x |
| Argent liquide | NT$812.95m |
| Fonds propres | NT$2.91b |
| Total du passif | NT$2.00b |
| Total des actifs | NT$4.91b |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8996 ( NT$2.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8996 ( NT$2.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$926.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8996 ( 16.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8996 est passé de 15.3% à 44.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 8996 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 83.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8996 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 27.7 x couverture).