Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TWSE:8996 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$29.2b

Kaori Heat Treatment Évaluation

Le site 8996 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8996 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8996 ( NT$322 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$391.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8996 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8996?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

8996 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA39.7x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8996 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8996 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
19.8x24.1%NT$26.4b
6125 Kenmec Mechanical Engineering
49.8xn/aNT$22.9b
7750 Syntec Technology
28xn/aNT$31.8b
6944 Mega Union Technology
18.7xn/aNT$24.9b
8996 Kaori Heat Treatment
54.4x48.0%NT$29.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8996 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8996 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8996 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 19.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8996 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8996 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.4x
Juste PE Ratio47.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8996 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8996 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$322.00
NT$451.25
+40.1%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Oct ’25NT$405.00
NT$451.25
+11.4%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Sep ’25NT$371.50
NT$451.25
+21.5%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Aug ’25NT$364.00
NT$553.25
+52.0%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jul ’25NT$450.00
NT$553.25
+22.9%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jun ’25NT$500.00
NT$515.75
+3.2%
7.4%NT$570.00NT$480.00n/a4
May ’25NT$433.00
NT$431.60
-0.3%
25.2%NT$520.00NT$218.00n/a5
Apr ’25NT$363.00
NT$372.00
+2.5%
32.9%NT$520.00NT$218.00n/a4
Mar ’25NT$292.50
NT$324.00
+10.8%
35.8%NT$520.00NT$218.00n/a4
Feb ’25NT$238.50
NT$341.67
+43.3%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Jan ’25NT$223.00
NT$341.67
+53.2%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Dec ’24NT$247.00
NT$424.50
+71.9%
17.1%NT$520.00NT$336.00n/a4
Nov ’24NT$211.50
NT$424.50
+100.7%
17.1%NT$520.00NT$336.00n/a4
Oct ’24NT$296.50
NT$475.00
+60.2%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$405.004
Sep ’24NT$309.50
NT$475.00
+53.5%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$371.504
Aug ’24NT$339.50
NT$482.25
+42.0%
17.2%NT$600.00NT$404.00NT$364.004
Jul ’24NT$338.50
NT$362.00
+6.9%
11.6%NT$404.00NT$320.00NT$450.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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