Kaori Heat Treatment Évaluation
Le site 8996 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8996 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8996 ( NT$322 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$391.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8996 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8996?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 8996? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$29.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8996 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.1x | ||
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry | 19.8x | 24.1% | NT$26.4b |
6125 Kenmec Mechanical Engineering | 49.8x | n/a | NT$22.9b |
7750 Syntec Technology | 28x | n/a | NT$31.8b |
6944 Mega Union Technology | 18.7x | n/a | NT$24.9b |
8996 Kaori Heat Treatment | 54.4x | 48.0% | NT$29.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8996 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8996 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8996 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8996 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.4x |
| Juste PE Ratio | 47.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8996 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$322.00 | NT$451.25 +40.1% | 5.2% | NT$480.00 | NT$415.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$405.00 | NT$451.25 +11.4% | 5.2% | NT$480.00 | NT$415.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$371.50 | NT$451.25 +21.5% | 5.2% | NT$480.00 | NT$415.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$364.00 | NT$553.25 +52.0% | 9.9% | NT$630.00 | NT$480.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$450.00 | NT$553.25 +22.9% | 9.9% | NT$630.00 | NT$480.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$500.00 | NT$515.75 +3.2% | 7.4% | NT$570.00 | NT$480.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$433.00 | NT$431.60 -0.3% | 25.2% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$363.00 | NT$372.00 +2.5% | 32.9% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$292.50 | NT$324.00 +10.8% | 35.8% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$238.50 | NT$341.67 +43.3% | 37.8% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$223.00 | NT$341.67 +53.2% | 37.8% | NT$520.00 | NT$218.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$247.00 | NT$424.50 +71.9% | 17.1% | NT$520.00 | NT$336.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$211.50 | NT$424.50 +100.7% | 17.1% | NT$520.00 | NT$336.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$296.50 | NT$475.00 +60.2% | 19.0% | NT$600.00 | NT$376.00 | NT$405.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$309.50 | NT$475.00 +53.5% | 19.0% | NT$600.00 | NT$376.00 | NT$371.50 | 4 |
| Aug ’24 | NT$339.50 | NT$482.25 +42.0% | 17.2% | NT$600.00 | NT$404.00 | NT$364.00 | 4 |
| Jul ’24 | NT$338.50 | NT$362.00 +6.9% | 11.6% | NT$404.00 | NT$320.00 | NT$450.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.