Evergreen Aviation Technologies Évaluation
Le site 2645 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2645 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2645 ( NT$92.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$230.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2645 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2645?
Mesure clé : Comme 2645 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2645? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.6x |
| Les revenus | NT$1.69b |
| Capitalisation boursière | NT$34.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2645 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.5x | ||
2634 Aerospace Industrial Development | 22.3x | 13.9% | NT$42.2b |
2630 Air Asia | 43.9x | n/a | NT$6.3b |
4572 Drewloong Precision | 22.8x | 15.0% | NT$5.9b |
4546 Chaheng Precision | 20.9x | n/a | NT$3.1b |
2645 Evergreen Aviation Technologies | 20.6x | 12.5% | NT$34.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2645 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2645 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2645 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Aerospace & Defense ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2645 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.6x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2645 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$92.70 | NT$123.50 +33.2% | 10.1% | NT$136.00 | NT$111.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$94.40 | NT$123.50 +30.8% | 10.1% | NT$136.00 | NT$111.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$97.20 | NT$130.50 +34.3% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$99.80 | NT$130.50 +30.8% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$103.50 | NT$141.00 +36.2% | 11.3% | NT$157.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$114.00 | NT$142.00 +24.6% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$109.00 | NT$142.00 +30.3% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$110.00 | NT$140.00 +27.3% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$110.50 | NT$140.00 +26.7% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$106.00 | NT$134.00 +26.4% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$97.20 | 2 |
| Sep ’24 | NT$129.50 | NT$134.00 +3.5% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$99.80 | 2 |
| Aug ’24 | NT$106.50 | NT$124.00 +16.4% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$103.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$112.00 | NT$124.00 +10.7% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$114.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$107.50 | NT$124.00 +15.3% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$109.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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