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Evergreen Aviation Technologies Évaluation
Le site 2645 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2645 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2645 ( NT$99.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$203.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2645 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2645?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2645? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$36.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2645 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.2x | ||
2634 Aerospace Industrial Development | 20x | 18.0% | NT$46.0b |
2630 Air Asia | 44.4x | n/a | NT$7.4b |
4572 Drewloong Precision | 22.5x | 12.1% | NT$6.3b |
4546 Chaheng Precision | 21.8x | n/a | NT$3.2b |
2645 Evergreen Aviation Technologies | 19.3x | 8.1% | NT$36.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2645 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2645 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2645 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2645 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.3x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2645 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$98.50 | NT$130.50 +32.5% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NT$99.80 | NT$130.50 +30.8% | 4.2% | NT$136.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$103.50 | NT$141.00 +36.2% | 11.3% | NT$157.00 | NT$125.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$114.00 | NT$142.00 +24.6% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$109.00 | NT$142.00 +30.3% | 10.6% | NT$157.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$110.00 | NT$140.00 +27.3% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$110.50 | NT$140.00 +26.7% | 12.1% | NT$157.00 | NT$123.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$106.00 | NT$134.00 +26.4% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$129.50 | NT$134.00 +3.5% | 19.4% | NT$160.00 | NT$108.00 | NT$99.80 | 2 |
Aug ’24 | NT$106.50 | NT$124.00 +16.4% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$103.50 | 2 |
Jul ’24 | NT$112.00 | NT$124.00 +10.7% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$114.00 | 2 |
Jun ’24 | NT$107.50 | NT$124.00 +15.3% | 12.9% | NT$140.00 | NT$108.00 | NT$109.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.