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Aerospace Industrial Development Évaluation
Le site 2634 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2634 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2634 ( NT$45.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$18.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2634 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2634?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 2634? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$44.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2634 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.3x | ||
2645 Evergreen Aviation Technologies | 19x | 8.1% | NT$36.3b |
2630 Air Asia | 42.4x | n/a | NT$7.0b |
4572 Drewloong Precision | 21.9x | 12.1% | NT$6.0b |
4546 Chaheng Precision | 21.7x | n/a | NT$3.2b |
2634 Aerospace Industrial Development | 19.5x | 18.0% | NT$44.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2634 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2634 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2634 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2634 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.5x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2634 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$47.60 | NT$58.75 +23.4% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$49.60 | NT$58.75 +18.4% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$52.20 | NT$65.67 +25.8% | 8.3% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$54.00 | NT$63.75 +18.1% | 9.0% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$52.90 | NT$65.00 +22.9% | 7.5% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$57.20 | NT$62.00 +8.4% | 6.2% | NT$69.00 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$54.40 | NT$62.00 +14.0% | 6.2% | NT$69.00 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$49.60 | NT$64.04 +29.1% | 7.5% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$48.85 | NT$63.44 +29.9% | 6.8% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$53.60 | NT$63.44 +18.4% | 6.8% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$52.30 | NT$63.24 +20.9% | 8.3% | NT$70.20 | NT$55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$48.70 | NT$68.44 +40.5% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$54.90 | NT$68.52 +24.8% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | NT$48.00 | 5 |
| Sep ’24 | NT$62.40 | NT$68.52 +9.8% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | NT$49.60 | 5 |
| Aug ’24 | NT$54.80 | NT$60.90 +11.1% | 12.3% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$52.20 | 4 |
| Jul ’24 | NT$60.00 | NT$60.90 +1.5% | 12.3% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$54.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$55.30 | NT$55.90 +1.1% | 17.0% | NT$70.00 | NT$45.00 | NT$52.90 | 4 |
| May ’24 | NT$58.00 | NT$43.33 -25.3% | 14.4% | NT$50.00 | NT$35.00 | NT$57.20 | 3 |
| Apr ’24 | NT$41.65 | NT$43.33 +4.0% | 14.4% | NT$50.00 | NT$35.00 | NT$54.40 | 3 |
| Mar ’24 | NT$38.00 | NT$42.67 +12.3% | 7.7% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$49.60 | 3 |
| Feb ’24 | NT$34.55 | NT$41.00 +18.7% | 7.2% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$48.85 | 3 |
| Jan ’24 | NT$35.75 | NT$41.00 +14.7% | 7.2% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$53.60 | 3 |
| Dec ’23 | NT$33.10 | NT$40.67 +22.9% | 7.6% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$52.30 | 3 |
| Nov ’23 | NT$31.80 | NT$43.67 +37.3% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | NT$48.70 | 3 |
| Oct ’23 | NT$33.80 | NT$43.67 +29.2% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | NT$54.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.