Aerospace Industrial Development Corporation

TWSE:2634 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$42.2b

Aerospace Industrial Development Évaluation

Le site 2634 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2634 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2634 ( NT$44.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$7.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2634 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2634?

Mesure clé : Comme 2634 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2634. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2634 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2634?
Ratio PE22.3x
Les revenusNT$1.89b
Capitalisation boursièreNT$42.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2634 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2634 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
2645 Evergreen Aviation Technologies
20.6x12.5%NT$34.7b
2630 Air Asia
43.9xn/aNT$6.3b
4572 Drewloong Precision
22.8x15.0%NT$5.9b
4546 Chaheng Precision
20.9xn/aNT$3.1b
2634 Aerospace Industrial Development
22.3x13.9%NT$42.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2634 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2634 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2634 22.3xMoyenne de l'industrie 48.7xNo. of Companies9PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2634 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Aerospace & Defense ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2634 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2634 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2634 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2634 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$44.75
NT$51.40
+14.9%
15.8%NT$67.00NT$45.00n/a5
Nov ’25NT$44.90
NT$58.75
+30.8%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Oct ’25NT$48.00
NT$58.75
+22.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Sep ’25NT$49.60
NT$58.75
+18.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Aug ’25NT$52.20
NT$65.67
+25.8%
8.3%NT$70.00NT$58.00n/a3
Jul ’25NT$54.00
NT$63.75
+18.1%
9.0%NT$70.00NT$58.00n/a4
Jun ’25NT$52.90
NT$65.00
+22.9%
7.5%NT$70.00NT$58.00n/a4
May ’25NT$57.20
NT$62.00
+8.4%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Apr ’25NT$54.40
NT$62.00
+14.0%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Mar ’25NT$49.60
NT$64.04
+29.1%
7.5%NT$70.20NT$58.00n/a5
Feb ’25NT$48.85
NT$63.44
+29.9%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Jan ’25NT$53.60
NT$63.44
+18.4%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Dec ’24NT$52.30
NT$63.24
+20.9%
8.3%NT$70.20NT$55.00n/a5
Nov ’24NT$48.70
NT$68.44
+40.5%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$44.905
Oct ’24NT$54.90
NT$68.52
+24.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$48.005
Sep ’24NT$62.40
NT$68.52
+9.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$49.605
Aug ’24NT$54.80
NT$60.90
+11.1%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$52.204
Jul ’24NT$60.00
NT$60.90
+1.5%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$54.004
Jun ’24NT$55.30
NT$55.90
+1.1%
17.0%NT$70.00NT$45.00NT$52.904
May ’24NT$58.00
NT$43.33
-25.3%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$57.203
Apr ’24NT$41.65
NT$43.33
+4.0%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$54.403
Mar ’24NT$38.00
NT$42.67
+12.3%
7.7%NT$45.00NT$38.00NT$49.603
Feb ’24NT$34.55
NT$41.00
+18.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$48.853
Jan ’24NT$35.75
NT$41.00
+14.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$53.603
Dec ’23NT$33.10
NT$40.67
+22.9%
7.6%NT$45.00NT$38.00NT$52.303
Nov ’23NT$31.80
NT$43.67
+37.3%
7.8%NT$47.00NT$39.00NT$48.703

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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