Hiwin Technologies Corporation

TWSE:2049 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$111.8b

Hiwin Technologies Évaluation

Le site 2049 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2049 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2049 ( NT$316 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$259.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2049 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2049?

Mesure clé : Comme 2049 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2049. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2049 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2049?
Ratio PE56.6x
Les revenusNT$1.97b
Capitalisation boursièreNT$111.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2049 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2049 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.1x
4583 Apex Dynamics
74xn/aNT$76.2b
1590 Airtac International Group
22.3x11.7%NT$167.8b
3376 Shin Zu Shing
32.4x19.9%NT$40.3b
1560 Kinik
43.6x35.4%NT$41.7b
2049 Hiwin Technologies
56.6x26.1%NT$111.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2049 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2049 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2049 56.6xMoyenne de l'industrie 20.4xNo. of Companies17PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2049 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2049 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2049 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.6x
Juste PE Ratio30.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2049 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2049 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$316.00
NT$246.63
-22.0%
22.5%NT$360.00NT$155.00n/a16
Dec ’25NT$231.50
NT$241.63
+4.4%
19.9%NT$310.00NT$155.00n/a16
Nov ’25NT$236.00
NT$225.87
-4.3%
20.7%NT$304.00NT$155.00n/a15
Oct ’25NT$214.50
NT$223.87
+4.4%
20.7%NT$304.00NT$155.00n/a15
Sep ’25NT$216.00
NT$226.73
+5.0%
21.2%NT$312.00NT$155.00n/a15
Aug ’25NT$211.00
NT$244.93
+16.1%
19.9%NT$319.00NT$160.00n/a15
Jul ’25NT$208.00
NT$250.50
+20.4%
19.6%NT$319.00NT$160.00n/a14
Jun ’25NT$222.50
NT$260.57
+17.1%
17.9%NT$319.00NT$160.00n/a14
May ’25NT$231.50
NT$271.21
+17.2%
17.7%NT$342.00NT$165.00n/a14
Apr ’25NT$275.00
NT$272.67
-0.8%
17.6%NT$342.00NT$165.00n/a15
Mar ’25NT$238.00
NT$266.50
+12.0%
18.0%NT$342.00NT$165.00n/a14
Feb ’25NT$221.50
NT$246.00
+11.1%
17.2%NT$340.00NT$180.00n/a14
Jan ’25NT$235.00
NT$246.07
+4.7%
18.1%NT$340.00NT$160.00n/a14
Dec ’24NT$227.50
NT$247.00
+8.6%
17.5%NT$340.00NT$160.00NT$231.5015
Nov ’24NT$196.00
NT$248.20
+26.6%
17.3%NT$340.00NT$160.00NT$236.0015
Oct ’24NT$203.50
NT$252.80
+24.2%
17.0%NT$340.00NT$160.00NT$214.5015
Sep ’24NT$202.00
NT$261.56
+29.5%
13.3%NT$340.00NT$205.00NT$216.0016
Aug ’24NT$216.00
NT$286.63
+32.7%
12.1%NT$360.00NT$231.00NT$211.0016
Jul ’24NT$237.50
NT$290.38
+22.3%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$208.0016
Jun ’24NT$234.00
NT$290.38
+24.1%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$222.5016
May ’24NT$235.00
NT$289.64
+23.3%
13.5%NT$360.00NT$200.00NT$231.5014
Apr ’24NT$250.50
NT$287.86
+14.9%
13.7%NT$360.00NT$200.00NT$275.0014
Mar ’24NT$248.00
NT$271.00
+9.3%
20.0%NT$360.00NT$148.00NT$238.0013
Feb ’24NT$225.00
NT$214.42
-4.7%
22.7%NT$329.00NT$148.00NT$221.5012
Jan ’24NT$182.50
NT$199.15
+9.1%
21.1%NT$329.00NT$148.00NT$235.0013
Dec ’23NT$193.00
NT$210.87
+9.3%
21.9%NT$329.00NT$148.00NT$227.5015

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 18:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hiwin Technologies Corporation est couverte par 29 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tomohiko SanoBarclays
Sebastian HouBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)