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Kinik Évaluation
Le site 1560 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1560 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1560 ( NT$340.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$696.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1560 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1560?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1560? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$49.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.6x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1560 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.3x | ||
3376 Shin Zu Shing | 35.7x | 20.4% | NT$43.2b |
2049 Hiwin Technologies | 38.1x | 26.4% | NT$73.9b |
7750 Syntec Technology | 23.3x | n/a | NT$26.4b |
4583 Apex Dynamics | 28.1x | n/a | NT$30.3b |
1560 Kinik | 51.3x | 32.0% | NT$49.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1560 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1560 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1560 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1560 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.3x |
| Juste PE Ratio | 35.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1560 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$340.00 | NT$360.00 +5.9% | 9.4% | NT$400.00 | NT$310.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$294.00 | NT$305.00 +3.7% | 29.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$345.00 | NT$304.00 -11.9% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$280.50 | NT$304.00 +8.4% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$255.00 | NT$280.00 +9.8% | 25.6% | NT$350.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$270.50 | NT$251.67 -7.0% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$256.00 | NT$251.67 -1.7% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$217.50 | NT$215.33 -1.0% | 19.3% | NT$260.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$192.00 | NT$193.00 +0.5% | 17.1% | NT$226.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$187.00 | NT$180.00 -3.7% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$168.50 | NT$151.00 -10.4% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$154.50 | NT$151.00 -2.3% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | NT$154.00 | NT$145.50 -5.5% | 13.4% | NT$165.00 | NT$126.00 | NT$127.00 | 2 |
| Aug ’23 | NT$152.50 | NT$145.50 -4.6% | 13.4% | NT$165.00 | NT$126.00 | NT$136.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.