Kinik Évaluation
Le site 1560 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1560 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1560 ( NT$301.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$824.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1560 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1560?
Mesure clé : Comme 1560 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1560? | |
|---|---|
| Ratio PE | 46x |
| Les revenus | NT$955.67m |
| Capitalisation boursière | NT$43.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.3x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1560 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.9x | ||
3376 Shin Zu Shing | 30.7x | 19.9% | NT$38.2b |
7750 Syntec Technology | 29.1x | n/a | NT$33.1b |
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry | 22.2x | 30.9% | NT$28.7b |
4583 Apex Dynamics | 57.7x | n/a | NT$59.4b |
1560 Kinik | 46x | 35.4% | NT$44.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1560 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1560 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1560 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1560 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46x |
| Juste PE Ratio | 34.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1560 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$301.50 | NT$376.67 +24.9% | 11.6% | NT$420.00 | NT$285.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$309.00 | NT$364.00 +17.8% | 11.1% | NT$400.00 | NT$285.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$311.00 | NT$364.00 +17.0% | 8.6% | NT$400.00 | NT$310.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$338.00 | NT$364.00 +7.7% | 8.6% | NT$400.00 | NT$310.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$294.00 | NT$305.00 +3.7% | 29.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$345.00 | NT$304.00 -11.9% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$280.50 | NT$304.00 +8.4% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$255.00 | NT$280.00 +9.8% | 25.6% | NT$350.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$270.50 | NT$251.67 -7.0% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$256.00 | NT$251.67 -1.7% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$217.50 | NT$215.33 -1.0% | 19.3% | NT$260.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$192.00 | NT$193.00 +0.5% | 17.1% | NT$226.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$187.00 | NT$180.00 -3.7% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$168.50 | NT$151.00 -10.4% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | NT$309.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$154.50 | NT$151.00 -2.3% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | NT$311.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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