Airtac International Group Évaluation
Le site 1590 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1590 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1590 ( NT$825 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$874.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1590 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1590?
Mesure clé : Comme 1590 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1590? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.9x |
| Les revenus | NT$7.52b |
| Capitalisation boursière | NT$165.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1590 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.1x | ||
2049 Hiwin Technologies | 42.1x | 25.7% | NT$83.1b |
4583 Apex Dynamics | 57.7x | n/a | NT$59.4b |
1560 Kinik | 46x | 35.4% | NT$44.0b |
3376 Shin Zu Shing | 30.7x | 19.9% | NT$38.2b |
1590 Airtac International Group | 21.9x | 11.7% | NT$165.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1590 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1590 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1590 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.9x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1590 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$825.00 | NT$1,064.06 +29.0% | 9.1% | NT$1,260.00 | NT$923.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | NT$908.00 | NT$1,088.67 +19.9% | 9.6% | NT$1,266.00 | NT$930.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | NT$915.00 | NT$1,106.61 +20.9% | 8.9% | NT$1,310.00 | NT$930.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | NT$865.00 | NT$1,134.56 +31.2% | 9.9% | NT$1,350.00 | NT$930.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | NT$855.00 | NT$1,144.00 +33.8% | 9.0% | NT$1,350.00 | NT$930.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | NT$985.00 | NT$1,264.63 +28.4% | 10.3% | NT$1,417.00 | NT$960.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | NT$1,020.00 | NT$1,273.47 +24.9% | 9.5% | NT$1,417.00 | NT$960.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | NT$1,160.00 | NT$1,254.63 +8.2% | 10.7% | NT$1,417.00 | NT$960.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | NT$1,150.00 | NT$1,216.56 +5.8% | 10.1% | NT$1,350.00 | NT$960.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | NT$1,200.00 | NT$1,205.20 +0.4% | 10.0% | NT$1,350.00 | NT$960.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | NT$1,005.00 | NT$1,206.53 +20.1% | 9.9% | NT$1,350.00 | NT$960.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | NT$1,010.00 | NT$1,228.27 +21.6% | 8.9% | NT$1,350.00 | NT$900.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | NT$1,035.00 | NT$1,231.50 +19.0% | 8.6% | NT$1,350.00 | NT$900.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | NT$1,020.00 | NT$1,231.50 +20.7% | 8.6% | NT$1,350.00 | NT$900.00 | NT$908.00 | 16 |
| Oct ’24 | NT$979.00 | NT$1,181.80 +20.7% | 10.8% | NT$1,335.00 | NT$870.00 | NT$915.00 | 15 |
| Sep ’24 | NT$903.00 | NT$1,171.06 +29.7% | 11.1% | NT$1,335.00 | NT$870.00 | NT$865.00 | 16 |
| Aug ’24 | NT$963.00 | NT$1,187.63 +23.3% | 11.2% | NT$1,340.00 | NT$870.00 | NT$855.00 | 16 |
| Jul ’24 | NT$1,025.00 | NT$1,239.81 +21.0% | 11.4% | NT$1,420.00 | NT$870.00 | NT$985.00 | 16 |
| Jun ’24 | NT$981.00 | NT$1,242.31 +26.6% | 11.4% | NT$1,420.00 | NT$870.00 | NT$1,020.00 | 16 |
| May ’24 | NT$1,110.00 | NT$1,211.13 +9.1% | 16.5% | NT$1,420.00 | NT$700.00 | NT$1,160.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$1,185.00 | NT$1,187.53 +0.2% | 16.9% | NT$1,440.00 | NT$700.00 | NT$1,150.00 | 15 |
| Mar ’24 | NT$1,115.00 | NT$1,166.64 +4.6% | 16.6% | NT$1,400.00 | NT$700.00 | NT$1,200.00 | 14 |
| Feb ’24 | NT$1,055.00 | NT$956.08 -9.4% | 23.5% | NT$1,300.00 | NT$554.00 | NT$1,005.00 | 13 |
| Jan ’24 | NT$931.00 | NT$829.57 -10.9% | 22.2% | NT$1,200.00 | NT$554.00 | NT$1,010.00 | 14 |
| Dec ’23 | NT$975.00 | NT$776.07 -20.4% | 16.7% | NT$1,060.00 | NT$554.00 | NT$1,035.00 | 15 |
| Nov ’23 | NT$770.00 | NT$789.93 +2.6% | 20.9% | NT$1,250.00 | NT$554.00 | NT$1,020.00 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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