SinoPac Financial Holdings Company Limited

TWSE:2890 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$311.1b

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SinoPac Financial Holdings Évaluation

Le site 2890 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2890 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2890 ( NT$27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$28.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2890 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2890?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2890 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG-17.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2890 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2890 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.9x-3.0%NT$354.1b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
22.4xn/aNT$395.1b
2892 First Financial Holding
16.6x-2.5%NT$380.2b
2887 Taishin Financial Holding
20x12.0%NT$251.7b
2890 SinoPac Financial Holdings
14.2x-0.8%NT$311.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2890 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2890 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2890 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2890 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2890 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2890 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2890 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$24.50
NT$25.52
+4.2%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Aug ’25NT$26.05
NT$22.63
-13.1%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jul ’25NT$25.12
NT$22.63
-9.9%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jun ’25NT$22.49
NT$22.63
+0.7%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
May ’25NT$21.41
NT$20.93
-2.3%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Apr ’25NT$20.98
NT$20.93
-0.2%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Mar ’25NT$19.46
NT$19.19
-1.4%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Feb ’25NT$18.78
NT$19.19
+2.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Jan ’25NT$19.22
NT$19.19
-0.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Dec ’24NT$18.49
NT$19.19
+3.8%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Nov ’24NT$17.56
NT$19.19
+9.3%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Oct ’24NT$16.98
NT$18.05
+6.3%
2.7%NT$18.54NT$17.56n/a2
Sep ’24NT$16.83
NT$18.05
+7.2%
2.7%NT$18.54NT$17.56n/a2
Aug ’24NT$17.98
NT$18.03
+0.3%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$26.052
Jul ’24NT$16.59
NT$18.03
+8.6%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$25.122
Jun ’24NT$16.40
NT$18.03
+9.9%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$22.492
May ’24NT$15.97
NT$18.27
+14.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$21.412
Apr ’24NT$15.88
NT$18.27
+15.1%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$20.982
Mar ’24NT$16.45
NT$18.27
+11.0%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$19.462
Feb ’24NT$16.55
NT$18.27
+10.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$18.782
Jan ’24NT$16.02
NT$18.32
+14.3%
0.8%NT$18.46NT$18.17NT$19.222
Dec ’23NT$17.17
NT$9.14
-46.8%
100.0%NT$18.28NT$0NT$18.492
Nov ’23NT$15.59
NT$12.56
-19.4%
70.8%NT$19.42NT$0NT$17.563
Oct ’23NT$16.55
NT$12.56
-24.1%
70.8%NT$19.42NT$0NT$16.983
Sep ’23NT$16.50
NT$12.56
-23.8%
70.8%NT$19.42NT$0NT$16.833
Aug ’23NT$15.91
NT$12.56
-21.0%
70.8%NT$19.41NT$0NT$17.983

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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