SinoPac Financial Holdings Company Limited

TWSE:2890 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$288.2b

SinoPac Financial Holdings Évaluation

Le site 2890 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2890 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2890 ( NT$22.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$27.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2890 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2890?

Mesure clé : Comme 2890 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2890. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2890 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2890?
Ratio PE12.9x
Les revenusNT$22.55b
Capitalisation boursièreNT$288.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2890 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2890 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.7x1.4%NT$352.7b
2887 Taishin Financial Holding
17.1x8.5%NT$242.8b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.4x-0.1%NT$437.5b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.4xn/aNT$381.4b
2890 SinoPac Financial Holdings
12.9x1.1%NT$288.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2890 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2890 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2890 12.9xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2890 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Banks ( 15.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2890 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2890 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2890 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2890 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$22.70
NT$24.70
+8.8%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Nov ’25NT$22.75
NT$25.52
+12.2%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Oct ’25NT$23.95
NT$25.52
+6.6%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Sep ’25NT$24.00
NT$25.52
+6.3%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Aug ’25NT$26.05
NT$22.63
-13.1%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jul ’25NT$25.12
NT$22.63
-9.9%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jun ’25NT$22.49
NT$22.63
+0.7%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
May ’25NT$21.41
NT$20.93
-2.3%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Apr ’25NT$20.98
NT$20.93
-0.2%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Mar ’25NT$19.46
NT$19.19
-1.4%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Feb ’25NT$18.78
NT$19.19
+2.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Jan ’25NT$19.22
NT$19.19
-0.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Dec ’24NT$18.49
NT$19.19
+3.8%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Nov ’24NT$17.56
NT$19.19
+9.3%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.753
Oct ’24NT$16.98
NT$18.05
+6.3%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$23.952
Sep ’24NT$16.83
NT$18.05
+7.2%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$24.002
Aug ’24NT$17.98
NT$18.03
+0.3%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$26.052
Jul ’24NT$16.59
NT$18.03
+8.6%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$25.122
Jun ’24NT$16.40
NT$18.03
+9.9%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$22.492
May ’24NT$15.97
NT$18.27
+14.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$21.412
Apr ’24NT$15.88
NT$18.27
+15.1%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$20.982
Mar ’24NT$16.45
NT$18.27
+11.0%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$19.462
Feb ’24NT$16.55
NT$18.27
+10.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$18.782
Jan ’24NT$16.02
NT$18.32
+14.3%
0.8%NT$18.46NT$18.17NT$19.222
Dec ’23NT$17.17
NT$9.14
-46.8%
100.0%NT$18.28NT$0NT$18.492
Nov ’23NT$15.59
NT$12.56
-19.4%
70.8%NT$19.42NT$0NT$17.563

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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