First Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2892 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$387.2b

First Financial Holding Évaluation

Le site 2892 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2892 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2892 ( NT$27.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$27.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2892 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2892?

Mesure clé : Comme 2892 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2892. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2892 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2892?
Ratio PE16.8x
Les revenusNT$23.03b
Capitalisation boursièreNT$387.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2892 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2892 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.4xn/aNT$381.4b
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.7x1.4%NT$352.7b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.4x-0.1%NT$437.5b
2890 SinoPac Financial Holdings
12.9x1.1%NT$288.2b
2892 First Financial Holding
16.8x-4.4%NT$387.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2892 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2892 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2892 16.8xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2892 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Banks ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2892 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2892 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2892 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2892 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$27.65
NT$26.23
-5.1%
10.8%NT$29.00NT$21.00n/a6
Nov ’25NT$27.00
NT$26.23
-2.9%
10.8%NT$29.00NT$21.00n/a6
Oct ’25NT$27.25
NT$26.23
-3.8%
10.8%NT$29.00NT$21.00n/a6
Sep ’25NT$27.25
NT$26.22
-3.8%
10.8%NT$29.00NT$20.97n/a6
Aug ’25NT$28.59
NT$26.12
-8.7%
11.0%NT$29.13NT$20.97n/a6
Jul ’25NT$27.18
NT$25.94
-4.6%
12.3%NT$29.13NT$19.90n/a6
Jun ’25NT$26.70
NT$25.94
-2.8%
12.3%NT$29.13NT$19.90n/a6
May ’25NT$26.55
NT$25.50
-4.0%
11.8%NT$28.64NT$19.90n/a6
Apr ’25NT$26.94
NT$25.50
-5.3%
11.8%NT$28.64NT$19.90n/a6
Mar ’25NT$26.26
NT$25.05
-4.6%
10.6%NT$27.18NT$19.81n/a6
Feb ’25NT$26.12
NT$25.53
-2.2%
10.4%NT$27.77NT$20.39n/a6
Jan ’25NT$26.60
NT$26.17
-1.6%
9.9%NT$27.77NT$20.39n/a6
Dec ’24NT$26.55
NT$26.26
-1.1%
9.1%NT$27.77NT$20.97n/a6
Nov ’24NT$25.39
NT$26.41
+4.0%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.006
Oct ’24NT$25.78
NT$26.41
+2.4%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.256
Sep ’24NT$25.68
NT$26.41
+2.8%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.256
Aug ’24NT$27.57
NT$26.55
-3.7%
10.3%NT$29.22NT$20.74NT$28.596
Jul ’24NT$26.06
NT$26.55
+1.9%
10.3%NT$29.22NT$20.74NT$27.186
Jun ’24NT$26.06
NT$26.80
+2.8%
9.7%NT$29.22NT$20.74NT$26.707
May ’24NT$25.54
NT$26.99
+5.7%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.557
Apr ’24NT$24.93
NT$26.99
+8.3%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.947
Mar ’24NT$25.07
NT$26.99
+7.7%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.267
Feb ’24NT$24.79
NT$26.32
+6.2%
7.9%NT$28.28NT$21.88NT$26.127
Jan ’24NT$24.98
NT$26.61
+6.5%
8.3%NT$28.37NT$21.88NT$26.607
Dec ’23NT$24.70
NT$26.33
+6.6%
8.6%NT$28.37NT$21.88NT$26.556
Nov ’23NT$23.47
NT$26.08
+11.1%
9.4%NT$28.94NT$21.44NT$25.396

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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