Taishin Financial Holding Évaluation
Le site 2887 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2887 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2887 ( NT$17.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$23.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2887 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2887?
Mesure clé : Comme 2887 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2887? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.1x |
| Les revenus | NT$14.32b |
| Capitalisation boursière | NT$244.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2887 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
2801 Chang Hwa Commercial Bank | 14.2x | n/a | NT$198.9b |
2890 SinoPac Financial Holdings | 12.8x | 1.1% | NT$288.2b |
2880 Hua Nan Financial Holdings | 15.7x | 1.4% | NT$351.4b |
5876 Shanghai Commercial & Savings Bank | 17.4x | 21.7% | NT$183.6b |
2887 Taishin Financial Holding | 17.1x | 8.5% | NT$244.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2887 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2887 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2887 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Banks ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2887 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.1x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2887 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$17.35 | NT$17.50 +0.9% | 7.3% | NT$18.50 | NT$15.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$17.00 | NT$18.20 +7.1% | 8.0% | NT$20.50 | NT$16.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$18.40 | NT$18.20 -1.1% | 8.0% | NT$20.50 | NT$16.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$18.50 | NT$18.20 -1.6% | 8.0% | NT$20.50 | NT$16.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$19.38 | NT$17.71 -8.6% | 6.0% | NT$18.75 | NT$15.87 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$18.13 | NT$17.31 -4.5% | 8.2% | NT$18.75 | NT$15.38 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$17.69 | NT$17.12 -3.3% | 9.7% | NT$18.75 | NT$14.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$17.26 | NT$16.69 -3.3% | 8.1% | NT$18.27 | NT$14.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$17.36 | NT$16.69 -3.8% | 8.1% | NT$18.27 | NT$14.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$16.68 | NT$16.60 -0.5% | 8.5% | NT$18.27 | NT$14.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$16.59 | NT$16.71 +0.8% | 7.7% | NT$18.27 | NT$14.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$17.40 | NT$17.62 +1.2% | 5.7% | NT$18.46 | NT$15.67 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$17.31 | NT$17.62 +1.8% | 5.7% | NT$18.46 | NT$15.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$16.59 | NT$17.36 +4.6% | 7.3% | NT$18.46 | NT$15.00 | NT$17.00 | 5 |
| Oct ’24 | NT$17.21 | NT$17.36 +0.8% | 7.3% | NT$18.46 | NT$15.00 | NT$18.40 | 5 |
| Sep ’24 | NT$17.21 | NT$17.32 +0.6% | 7.2% | NT$18.27 | NT$15.00 | NT$18.50 | 5 |
| Aug ’24 | NT$17.64 | NT$16.84 -4.5% | 9.9% | NT$18.46 | NT$13.81 | NT$19.38 | 5 |
| Jul ’24 | NT$17.44 | NT$16.96 -2.8% | 8.6% | NT$18.46 | NT$14.40 | NT$18.13 | 5 |
| Jun ’24 | NT$16.93 | NT$16.96 +0.2% | 8.6% | NT$18.46 | NT$14.40 | NT$17.69 | 5 |
| May ’24 | NT$15.96 | NT$15.10 -5.4% | 4.9% | NT$16.24 | NT$14.40 | NT$17.26 | 5 |
| Apr ’24 | NT$15.32 | NT$15.10 -1.4% | 4.9% | NT$16.24 | NT$14.40 | NT$17.36 | 5 |
| Mar ’24 | NT$15.09 | NT$14.60 -3.2% | 8.2% | NT$16.24 | NT$12.92 | NT$16.68 | 5 |
| Feb ’24 | NT$15.00 | NT$14.60 -2.6% | 8.2% | NT$16.24 | NT$12.92 | NT$16.59 | 5 |
| Jan ’24 | NT$13.93 | NT$14.56 +4.5% | 7.9% | NT$16.06 | NT$12.92 | NT$17.40 | 5 |
| Dec ’23 | NT$13.93 | NT$14.56 +4.5% | 7.9% | NT$16.06 | NT$12.92 | NT$17.31 | 5 |
| Nov ’23 | NT$12.50 | NT$15.80 +26.4% | 5.6% | NT$17.06 | NT$14.40 | NT$16.59 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.