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Kenda Rubber Industrial Évaluation
Le site 2106 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2106 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2106 ( NT$31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$17.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2106 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2106?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2106? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$30.03b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2106 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.7x | ||
2101 Nankang Rubber TireLtd | 70.9x | n/a | NT$45.0b |
2105 Cheng Shin Rubber Ind | 19.9x | 10.7% | NT$160.9b |
2109 Hwa Fong Rubber Industrial | 11x | n/a | NT$5.5b |
2115 Luhai Holding | 21.2x | n/a | NT$3.3b |
2106 Kenda Rubber Industrial | 17.3x | n/a | NT$30.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2106 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2106 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2106 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Auto Components ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2106 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2106 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | NT$31.45 | NT$37.50 +19.2% | 6.7% | NT$40.00 | NT$35.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$30.10 | NT$34.21 +13.7% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$30.90 | NT$34.21 +10.7% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NT$31.60 | NT$34.21 +8.3% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$29.00 | NT$34.21 +18.0% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$29.45 | NT$34.21 +16.2% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$30.10 | NT$34.21 +13.7% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | NT$31.45 | 2 |
Aug ’24 | NT$29.35 | NT$34.21 +16.6% | 8.1% | NT$37.00 | NT$31.43 | NT$32.75 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.