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Cheng Shin Rubber Ind Évaluation
Le site 2105 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2105 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2105 ( NT$49.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$36.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2105 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2105?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2105? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$160.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2105 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.1x | ||
2101 Nankang Rubber TireLtd | 70.9x | n/a | NT$45.0b |
2106 Kenda Rubber Industrial | 17.3x | n/a | NT$30.0b |
2109 Hwa Fong Rubber Industrial | 11x | n/a | NT$5.5b |
2115 Luhai Holding | 21.2x | n/a | NT$3.3b |
2105 Cheng Shin Rubber Ind | 19.9x | 10.7% | NT$160.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2105 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2105 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Auto Components ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2105 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.9x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2105 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$49.65 | NT$55.00 +10.8% | 3.9% | NT$58.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$48.80 | NT$54.50 +11.7% | 2.8% | NT$56.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$49.35 | NT$54.50 +10.4% | 2.8% | NT$56.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$60.80 | NT$54.50 -10.4% | 2.8% | NT$56.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$47.15 | NT$52.25 +10.8% | 4.4% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$49.75 | NT$52.25 +5.0% | 4.4% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$46.65 | NT$51.75 +10.9% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$44.85 | NT$51.75 +15.4% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$44.90 | NT$51.75 +15.3% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$46.50 | NT$51.75 +11.3% | 4.8% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$44.00 | NT$50.25 +14.2% | 0.9% | NT$51.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NT$42.50 | NT$43.00 +1.2% | 19.7% | NT$51.00 | NT$30.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NT$40.45 | NT$42.00 +3.8% | 18.2% | NT$50.00 | NT$30.00 | NT$49.65 | 4 |
Aug ’24 | NT$37.90 | NT$42.33 +11.7% | 20.8% | NT$50.00 | NT$30.00 | NT$48.80 | 3 |
Jul ’24 | NT$40.15 | NT$40.00 -0.4% | 25.0% | NT$50.00 | NT$30.00 | NT$49.35 | 2 |
Jun ’24 | NT$37.85 | NT$32.50 -14.1% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$60.80 | 2 |
May ’24 | NT$37.80 | NT$32.50 -14.0% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$47.15 | 2 |
Apr ’24 | NT$36.55 | NT$32.50 -11.1% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$49.75 | 2 |
Mar ’24 | NT$34.00 | NT$32.50 -4.4% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$46.65 | 2 |
Feb ’24 | NT$34.70 | NT$32.50 -6.3% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$44.85 | 2 |
Jan ’24 | NT$33.90 | NT$32.50 -4.1% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$44.90 | 2 |
Dec ’23 | NT$34.55 | NT$32.50 -5.9% | 7.7% | NT$35.00 | NT$30.00 | NT$46.50 | 2 |
Nov ’23 | NT$33.05 | NT$35.50 +7.4% | 15.5% | NT$41.00 | NT$30.00 | NT$44.00 | 2 |
Oct ’23 | NT$35.70 | NT$35.50 -0.6% | 15.5% | NT$41.00 | NT$30.00 | NT$42.50 | 2 |
Sep ’23 | NT$35.00 | NT$35.50 +1.4% | 15.5% | NT$41.00 | NT$30.00 | NT$40.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.