Tong Yang Industry Évaluation
Le site 1319 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1319 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1319 ( NT$108.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$223.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1319 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1319?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1319? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$64.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1319 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
6605 Depo Auto Parts Industrial | 13.4x | n/a | NT$39.7b |
1522 TYC Brother Industrial | 10.7x | n/a | NT$18.8b |
5288 Eurocharm Holdings | 13.4x | n/a | NT$13.8b |
6279 Hu Lane Associate | 13.8x | 10.3% | NT$17.3b |
1319 Tong Yang Industry | 16.1x | 6.2% | NT$64.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1319 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1319 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1319 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Auto Components ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1319 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 16.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1319 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$108.50 | NT$123.60 +13.9% | 7.5% | NT$140.00 | NT$115.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$103.50 | NT$121.40 +17.3% | 7.8% | NT$140.00 | NT$115.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$95.90 | NT$116.20 +21.2% | 11.8% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$96.70 | NT$116.20 +20.2% | 11.8% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$108.00 | NT$124.80 +15.6% | 11.0% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$112.50 | NT$124.80 +10.9% | 11.0% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$119.00 | NT$124.00 +4.2% | 10.2% | NT$140.00 | NT$102.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NT$123.00 | NT$113.50 -7.7% | 13.9% | NT$131.00 | NT$84.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$100.50 | NT$100.00 -0.5% | 10.8% | NT$120.00 | NT$84.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$84.10 | NT$97.33 +15.7% | 6.9% | NT$104.00 | NT$84.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$76.00 | NT$98.00 +28.9% | 5.2% | NT$104.00 | NT$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$76.90 | NT$96.50 +25.5% | 4.0% | NT$100.00 | NT$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$74.00 | NT$96.50 +30.4% | 4.0% | NT$100.00 | NT$90.00 | NT$108.50 | 4 |
| Oct ’24 | NT$78.30 | NT$91.25 +16.5% | 4.7% | NT$98.00 | NT$86.00 | NT$103.50 | 4 |
| Sep ’24 | NT$66.40 | NT$66.00 -0.6% | 13.3% | NT$77.00 | NT$53.00 | NT$95.90 | 4 |
| Aug ’24 | NT$61.00 | NT$58.50 -4.1% | 6.7% | NT$64.00 | NT$53.00 | NT$96.70 | 4 |
| Jul ’24 | NT$52.70 | NT$57.00 +8.2% | 4.1% | NT$59.00 | NT$53.00 | NT$108.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$49.55 | NT$54.67 +10.3% | 4.3% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$112.50 | 3 |
| May ’24 | NT$47.65 | NT$55.50 +16.5% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$119.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$46.20 | NT$55.50 +20.1% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$123.00 | 2 |
| Mar ’24 | NT$42.05 | NT$55.50 +32.0% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$100.50 | 2 |
| Feb ’24 | NT$45.20 | NT$55.50 +22.8% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$84.10 | 2 |
| Jan ’24 | NT$43.10 | NT$55.50 +28.8% | 4.5% | NT$58.00 | NT$53.00 | NT$76.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$49.30 | NT$54.00 +9.5% | 18.3% | NT$68.00 | NT$42.00 | NT$76.90 | 4 |
| Nov ’23 | NT$46.20 | NT$54.50 +18.0% | 18.6% | NT$68.00 | NT$42.00 | NT$74.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.