Global Power Synergy Évaluation
Le site GPSC-R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPSC-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPSC-R ( THB43.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB56.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPSC-R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPSC-R?
Mesure clé : Comme GPSC-R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GPSC-R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.6x |
| Les revenus | ฿3.54b |
| Capitalisation boursière | ฿122.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPSC-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
RATCH Ratch Group | 11.2x | 17.5% | ฿66.3b |
BPP Banpu Power | 14.3x | 19.8% | ฿36.6b |
GULF Gulf Energy Development | 39.5x | 15.5% | ฿750.9b |
CKP CK Power | 20.4x | 19.9% | ฿27.5b |
GPSC-R Global Power Synergy | 34.6x | 23.7% | ฿122.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPSC-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPSC-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GPSC-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Renewable Energy ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPSC-R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.6x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPSC-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Scan Inter
฿2.9b
Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.
SCN-W1-R
฿0.30
7D
-3.2%
1Y
n/a
TPC Power Holding
฿3.4b
Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.
TPCH-F
฿6.92
7D
0%
1Y
n/a
Electricity Generating
฿61.9b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO-R
฿117.50
7D
4.9%
1Y
-8.2%