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KEX Express (Thailand) Évaluation
Le site KEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEX ( THB2.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB0.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KEX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿9.88b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
ANI Asia Network International | 1x | n/a | ฿7.1b |
III Triple i Logistics | 2.7x | 4.4% | ฿5.1b |
WICE Wice Logistics | 1.1x | 9.9% | ฿4.1b |
SONIC Sonic Interfreight | 0.7x | n/a | ฿1.3b |
KEX KEX Express (Thailand) | 0.9x | 2.1% | ฿9.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Sales vs Industrie: KEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KEX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿2.82 | ฿2.73 -3.1% | 57.4% | ฿4.80 | ฿1.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ฿2.70 | ฿2.73 +1.2% | 57.4% | ฿4.80 | ฿1.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ฿2.82 | ฿2.73 -3.1% | 57.4% | ฿4.80 | ฿1.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ฿2.80 | ฿3.43 +22.3% | 52.9% | ฿5.50 | ฿1.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ฿3.90 | ฿5.03 +29.1% | 6.6% | ฿5.50 | ฿4.80 | n/a | 3 |
May ’25 | ฿4.32 | ฿5.03 +16.5% | 6.6% | ฿5.50 | ฿4.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ฿5.15 | ฿5.03 -2.3% | 6.6% | ฿5.50 | ฿4.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ฿5.45 | ฿6.48 +18.8% | 38.8% | ฿10.80 | ฿4.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ฿5.30 | ฿6.98 +31.7% | 35.3% | ฿10.80 | ฿4.80 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ฿4.94 | ฿7.63 +54.5% | 35.1% | ฿10.90 | ฿4.80 | n/a | 6 |
Dec ’24 | ฿3.94 | ฿7.63 +93.7% | 35.1% | ฿10.90 | ฿4.80 | n/a | 6 |
Nov ’24 | ฿4.48 | ฿8.94 +99.6% | 22.0% | ฿10.90 | ฿5.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ฿6.75 | ฿10.31 +52.8% | 17.5% | ฿14.20 | ฿8.50 | ฿2.90 | 7 |
Sep ’24 | ฿8.65 | ฿10.31 +19.2% | 17.5% | ฿14.20 | ฿8.50 | ฿2.70 | 7 |
Aug ’24 | ฿9.75 | ฿10.23 +5.0% | 18.9% | ฿14.20 | ฿8.50 | ฿2.82 | 6 |
Jul ’24 | ฿10.10 | ฿11.91 +18.0% | 31.3% | ฿20.00 | ฿8.50 | ฿2.80 | 7 |
Jun ’24 | ฿10.40 | ฿14.64 +40.7% | 19.8% | ฿20.00 | ฿10.90 | ฿3.90 | 8 |
May ’24 | ฿12.40 | ฿15.99 +28.9% | 14.2% | ฿20.00 | ฿13.50 | ฿4.32 | 8 |
Apr ’24 | ฿15.80 | ฿16.33 +3.3% | 12.4% | ฿20.00 | ฿13.50 | ฿5.15 | 8 |
Mar ’24 | ฿15.40 | ฿15.96 +3.7% | 11.5% | ฿20.00 | ฿13.50 | ฿5.45 | 8 |
Feb ’24 | ฿18.50 | ฿17.74 -4.1% | 15.0% | ฿22.20 | ฿14.50 | ฿5.30 | 7 |
Jan ’24 | ฿18.40 | ฿18.17 -1.2% | 17.1% | ฿24.00 | ฿14.50 | ฿4.94 | 7 |
Dec ’23 | ฿18.50 | ฿17.46 -5.6% | 12.0% | ฿20.00 | ฿14.50 | ฿3.94 | 7 |
Nov ’23 | ฿18.00 | ฿19.03 +5.7% | 21.8% | ฿26.00 | ฿14.50 | ฿4.48 | 7 |
Oct ’23 | ฿19.20 | ฿22.03 +14.7% | 15.0% | ฿27.00 | ฿18.20 | ฿6.75 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.