Wice Logistics Public Company Limited

SET:WICE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿3.7b

Wice Logistics Évaluation

Le site WICE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WICE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WICE (THB5.7) is trading below our estimate of fair value (THB14.51)

Significativement en dessous de la juste valeur: WICE is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WICE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WICE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.1x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WICE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WICE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
III Triple i Logistics
6.2x-4.6%฿4.9b
SONIC Sonic Interfreight
9.1xn/a฿1.3b
LEO Leo Global Logistics
18xn/a฿1.2b
ANI Asia Network International
10.4xn/a฿7.6b
WICE Wice Logistics
22.1x9.3%฿3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WICE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.1x) compared to the peer average (10.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WICE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WICE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.1x) compared to the Asian Logistics industry average (17.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WICE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WICE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.1x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WICE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WICE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿5.70
฿6.58
+15.4%
15.1%฿8.00฿5.50n/a4
Oct ’25฿6.75
฿6.24
-7.6%
9.8%฿7.00฿5.50n/a4
Sep ’25฿5.75
฿6.01
+4.6%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Aug ’25฿6.70
฿6.01
-10.3%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Jul ’25฿6.85
฿5.89
-14.1%
10.1%฿6.65฿5.00n/a4
Jun ’25฿6.50
฿5.63
-13.3%
8.2%฿6.10฿5.00n/a3
May ’25฿5.20
฿6.43
+23.7%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Apr ’25฿5.60
฿6.43
+14.8%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Mar ’25฿6.20
฿6.57
+5.9%
21.7%฿8.82฿5.00n/a4
Feb ’25฿5.80
฿6.99
+20.6%
19.8%฿8.82฿5.00n/a4
Jan ’25฿6.25
฿7.67
+22.7%
21.9%฿9.35฿5.00n/a4
Dec ’24฿5.50
฿8.56
+55.6%
9.1%฿9.35฿7.50n/a3
Nov ’24฿5.95
฿9.09
+52.7%
2.9%฿9.35฿8.82฿5.902
Oct ’24฿7.35
฿9.19
+25.1%
14.0%฿11.10฿7.50฿6.754
Sep ’24฿8.45
฿8.87
+4.9%
18.0%฿11.10฿7.50฿5.753
Aug ’24฿8.70
฿10.00
+14.9%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.703
Jul ’24฿8.35
฿10.00
+19.8%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.853
Jun ’24฿7.90
฿10.00
+26.6%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.503
May ’24฿8.40
฿11.80
+40.5%
10.0%฿13.50฿10.00฿5.205
Apr ’24฿9.90
฿11.58
+17.0%
10.2%฿13.50฿10.00฿5.606
Mar ’24฿10.80
฿11.58
+7.3%
10.2%฿13.50฿10.00฿6.206
Feb ’24฿12.00
฿12.02
+0.1%
7.5%฿13.50฿10.50฿5.806
Jan ’24฿10.30
฿11.97
+16.2%
6.8%฿13.20฿10.50฿6.256
Dec ’23฿10.80
฿12.32
+14.0%
8.2%฿13.70฿10.50฿5.506
Nov ’23฿12.00
฿15.15
+26.2%
28.4%฿22.00฿10.50฿5.956

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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