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Triple i Logistics Évaluation
Le site III est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de III si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: III ( THB5.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB5.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: III se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de III?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de III? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿4.42b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 45.7x |
Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de III se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
WICE Wice Logistics | 21.7x | 8.1% | ฿3.6b |
ANI Asia Network International | 10.1x | n/a | ฿7.4b |
SONIC Sonic Interfreight | 8.8x | n/a | ฿1.3b |
LEO Leo Global Logistics | 18.5x | n/a | ฿1.2b |
III Triple i Logistics | 5.6x | -4.1% | ฿4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: III offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de III se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: III offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de III par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.6x |
Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: III présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿5.65 | ฿11.03 +95.1% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ฿5.85 | ฿11.03 +88.5% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ฿6.60 | ฿11.03 +67.0% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ฿7.95 | ฿11.03 +38.7% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ฿8.50 | ฿11.03 +29.7% | 13.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ฿8.75 | ฿11.75 +34.3% | 13.3% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ฿9.50 | ฿11.80 +24.2% | 11.9% | ฿13.50 | ฿10.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ฿9.65 | ฿13.92 +44.2% | 20.8% | ฿17.50 | ฿10.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ฿9.95 | ฿15.14 +52.2% | 13.1% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ฿10.20 | ฿15.14 +48.4% | 13.1% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ฿10.60 | ฿14.55 +37.3% | 12.2% | ฿17.00 | ฿12.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ฿12.10 | ฿15.14 +25.1% | 13.1% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | ฿12.30 | ฿15.23 +23.8% | 14.5% | ฿17.50 | ฿12.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ฿12.20 | ฿15.10 +23.8% | 15.8% | ฿17.50 | ฿11.50 | ฿5.85 | 4 |
Jul ’24 | ฿11.10 | ฿17.23 +55.2% | 11.5% | ฿20.00 | ฿14.40 | ฿6.60 | 4 |
Jun ’24 |