Airports of Thailand Évaluation
Le site AOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOT ( THB61.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB68.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AOT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOT?
Mesure clé : Comme AOT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AOT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.7x |
| Les revenus | ฿18.34b |
| Capitalisation boursière | ฿875.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.3x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
SAV Samart Aviation Solutions | 36.3x | 13.9% | ฿14.7b |
BEM Bangkok Expressway and Metro | 30.1x | 7.8% | ฿113.8b |
AENA Aena S.M.E | 15.3x | 5.4% | €29.7b |
AAV Asia Aviation | 6.3x | -24.9% | ฿37.3b |
AOT Airports of Thailand | 47.7x | 19.9% | ฿875.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Infrastructure ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.7x |
| Juste PE Ratio | 44.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿61.25 | ฿68.55 +11.9% | 8.5% | ฿78.00 | ฿56.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿61.75 | ฿68.73 +11.3% | 8.3% | ฿78.00 | ฿56.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿64.75 | ฿67.16 +3.7% | 9.7% | ฿78.00 | ฿52.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ฿59.75 | ฿67.11 +12.3% | 9.7% | ฿78.00 | ฿52.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ฿56.50 | ฿68.76 +21.7% | 10.8% | ฿80.00 | ฿52.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ฿56.75 | ฿71.86 +26.6% | 8.9% | ฿80.00 | ฿54.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ฿65.00 | ฿73.20 +12.6% | 9.5% | ฿81.00 | ฿54.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ฿65.25 | ฿72.77 +11.5% | 9.4% | ฿80.00 | ฿54.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ฿65.50 | ฿72.76 +11.1% | 9.7% | ฿80.00 | ฿54.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ฿65.50 | ฿73.24 +11.8% | 10.5% | ฿88.00 | ฿54.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ฿61.75 | ฿73.37 +18.8% | 11.3% | ฿88.00 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ฿59.75 | ฿75.05 +25.6% | 9.3% | ฿88.00 | ฿58.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ฿58.50 | ฿77.56 +32.6% | 10.2% | ฿90.00 | ฿58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ฿66.75 | ฿79.58 +19.2% | 9.5% | ฿90.00 | ฿58.00 | ฿61.75 | 19 |
| Oct ’24 | ฿69.75 | ฿79.95 +14.6% | 9.4% | ฿90.00 | ฿58.00 | ฿64.75 | 19 |
| Sep ’24 | ฿72.75 | ฿80.55 +10.7% | 8.8% | ฿90.00 | ฿58.00 | ฿59.75 | 20 |
| Aug ’24 | ฿71.50 | ฿80.21 +12.2% | 9.4% | ฿90.00 | ฿58.00 | ฿56.50 | 19 |
| Jul ’24 | ฿72.00 | ฿79.47 +10.4% | 10.1% | ฿90.00 | ฿58.00 | ฿56.75 | 19 |
| Jun ’24 | ฿70.75 | ฿79.45 +12.3% | 9.6% | ฿87.00 | ฿58.00 | ฿65.00 | 20 |
| May ’24 | ฿73.25 | ฿79.05 +7.9% | 9.8% | ฿87.00 | ฿58.00 | ฿65.25 | 20 |
| Apr ’24 | ฿71.00 | ฿78.68 +10.8% | 9.9% | ฿87.00 | ฿58.00 | ฿65.50 | 19 |
| Mar ’24 | ฿72.50 | ฿78.63 +8.5% | 10.0% | ฿87.00 | ฿58.00 | ฿65.50 | 19 |
| Feb ’24 | ฿74.75 | ฿78.08 +4.5% | 10.9% | ฿87.00 | ฿58.00 | ฿61.75 | 19 |
| Jan ’24 | ฿75.00 | ฿76.63 +2.2% | 11.8% | ฿89.00 | ฿58.00 | ฿59.75 | 20 |
| Dec ’23 | ฿74.00 | ฿76.33 +3.1% | 11.7% | ฿89.00 | ฿58.00 | ฿58.50 | 20 |
| Nov ’23 | ฿74.25 | ฿75.36 +1.5% | 11.4% | ฿89.00 | ฿58.00 | ฿66.75 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.