Airports of Thailand Public Company Limited

SET:AOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿839.3b

Airports of Thailand Évaluation

Le site AOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AOT ( THB58.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB43.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOT?

Mesure clé : Comme AOT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AOT?
Ratio PE43.4x
Les revenus฿19.18b
Capitalisation boursière฿839.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
SAV Samart Aviation Solutions
29.8x13.9%฿12.0b
BEM Bangkok Expressway and Metro
27.2x7.8%฿106.3b
AENA Aena S.M.E
15.2x5.4%€29.5b
BA Bangkok Airways
15.8x11.8%฿46.2b
AOT Airports of Thailand
43.4x16.4%฿839.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AOT 43.4xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Infrastructure ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.4x
Juste PE Ratio41.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿58.25
฿68.23
+17.1%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Dec ’25฿60.75
฿68.23
+12.3%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Nov ’25฿61.75
฿68.73
+11.3%
8.3%฿78.00฿56.00n/a22
Oct ’25฿64.75
฿67.16
+3.7%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Sep ’25฿59.75
฿67.11
+12.3%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Aug ’25฿56.50
฿68.76
+21.7%
10.8%฿80.00฿52.00n/a22
Jul ’25฿56.75
฿71.86
+26.6%
8.9%฿80.00฿54.00n/a22
Jun ’25฿65.00
฿73.20
+12.6%
9.5%฿81.00฿54.00n/a22
May ’25฿65.25
฿72.77
+11.5%
9.4%฿80.00฿54.00n/a22
Apr ’25฿65.50
฿72.76
+11.1%
9.7%฿80.00฿54.00n/a21
Mar ’25฿65.50
฿73.24
+11.8%
10.5%฿88.00฿54.00n/a21
Feb ’25฿61.75
฿73.37
+18.8%
11.3%฿88.00฿54.00n/a19
Jan ’25฿59.75
฿75.05
+25.6%
9.3%฿88.00฿58.00n/a19
Dec ’24฿58.50
฿77.56
+32.6%
10.2%฿90.00฿58.00฿60.7518
Nov ’24฿66.75
฿79.58
+19.2%
9.5%฿90.00฿58.00฿61.7519
Oct ’24฿69.75
฿79.95
+14.6%
9.4%฿90.00฿58.00฿64.7519
Sep ’24฿72.75
฿80.55
+10.7%
8.8%฿90.00฿58.00฿59.7520
Aug ’24฿71.50
฿80.21
+12.2%
9.4%฿90.00฿58.00฿56.5019
Jul ’24฿72.00
฿79.47
+10.4%
10.1%฿90.00฿58.00฿56.7519
Jun ’24฿70.75
฿79.45
+12.3%
9.6%฿87.00฿58.00฿65.0020
May ’24฿73.25
฿79.05
+7.9%
9.8%฿87.00฿58.00฿65.2520
Apr ’24฿71.00
฿78.68
+10.8%
9.9%฿87.00฿58.00฿65.5019
Mar ’24฿72.50
฿78.63
+8.5%
10.0%฿87.00฿58.00฿65.5019
Feb ’24฿74.75
฿78.08
+4.5%
10.9%฿87.00฿58.00฿61.7519
Jan ’24฿75.00
฿76.63
+2.2%
11.8%฿89.00฿58.00฿59.7520
Dec ’23฿74.00
฿76.33
+3.1%
11.7%฿89.00฿58.00฿58.5020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 14:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Airports of Thailand Public Company Limited est couverte par 44 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pasakorn WangvivatcharoenAsia Plus Securities Company Limited
Jonathan WindhamBarclays
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)