The Klinique Medical Clinic Public Company Limited

SET:KLINIQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿6.8b

Klinique Medical Clinic Évaluation

Le site KLINIQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLINIQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLINIQ ( THB30.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB27.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLINIQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLINIQ?

Mesure clé : Comme KLINIQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KLINIQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLINIQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KLINIQ?
Ratio PE22.4x
Les revenus฿301.38m
Capitalisation boursière฿6.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KLINIQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KLINIQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
MEDEZE Medeze Group
28.9x24.4%฿8.5b
SAFE Safe Fertility Group
18.6x11.8%฿3.6b
GFC Genesis Fertility Center
17.8x10.9%฿1.5b
D Dental Corporation
20.6xn/a฿1.1b
KLINIQ Klinique Medical Clinic
22.4x17.8%฿6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLINIQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KLINIQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KLINIQ 22.4xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KLINIQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KLINIQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLINIQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ratio24.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLINIQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KLINIQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿30.75
฿43.12
+40.2%
15.4%฿52.00฿36.00n/a3
Nov ’25฿32.00
฿47.83
+49.5%
6.3%฿52.00฿45.00n/a3
Oct ’25฿36.50
฿47.83
+31.1%
6.3%฿52.00฿45.00n/a3
Sep ’25฿36.00
฿47.83
+32.9%
6.3%฿52.00฿45.00n/a3
Aug ’25฿36.75
฿51.17
+39.2%
9.7%฿58.00฿46.50n/a3
Jul ’25฿42.50
฿54.83
+29.0%
10.8%฿60.00฿46.50n/a3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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