Genesis Fertility Center Évaluation
Le site GFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GFC ( THB7.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB11.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GFC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.5x | ||
BKGI Bangkok Genomics Innovation | 42.7x | 26.2% | ฿1.6b |
D Dental Corporation | 18.8x | n/a | ฿1.1b |
KTMS KT Medical Service | 41.9x | n/a | ฿702.0m |
SAFE Safe Fertility Group | 18.5x | 13.2% | ฿4.2b |
GFC Genesis Fertility Center | 18x | 14.8% | ฿1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿7.30 | ฿10.97 +50.2% | 11.4% | ฿12.00 | ฿9.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿7.50 | ฿10.97 +46.2% | 11.4% | ฿12.00 | ฿9.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿8.20 | ฿11.97 +45.9% | 1.7% | ฿12.20 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿7.40 | ฿11.97 +61.7% | 1.7% | ฿12.20 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿7.90 | ฿11.73 +48.5% | 1.8% | ฿12.00 | ฿11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿9.30 | ฿12.07 +29.7% | 2.7% | ฿12.50 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿10.60 | ฿12.07 +13.8% | 2.7% | ฿12.50 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿10.60 | ฿11.85 +11.8% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿10.50 | ฿11.85 +12.9% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿10.50 | ฿11.85 +12.9% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿11.30 | ฿11.85 +4.9% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿10.90 | ฿11.85 +8.7% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿11.00 | ฿11.05 +0.5% | 8.6% | ฿12.00 | ฿10.10 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.