Genesis Fertility Center Public Company Limited

SET:GFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿1.5b

Genesis Fertility Center Évaluation

Le site GFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GFC ( THB6.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB6.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GFC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFC?

Mesure clé : Comme GFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GFC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GFC?
Ratio PE17.8x
Les revenus฿85.30m
Capitalisation boursière฿1.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
D Dental Corporation
20.6xn/a฿1.1b
BKGI Bangkok Genomics Innovation
29.7x23.2%฿1.3b
SAFE Safe Fertility Group
18.6x11.8%฿3.6b
KTMS KT Medical Service
40.6xn/a฿654.0m
GFC Genesis Fertility Center
17.8x10.9%฿1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GFC 17.8xMoyenne de l'industrie 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Healthcare ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿6.90
฿9.40
+36.2%
17.3%฿11.70฿8.20n/a3
Nov ’25฿7.50
฿10.97
+46.2%
11.4%฿12.00฿9.20n/a3
Oct ’25฿8.20
฿11.97
+45.9%
1.7%฿12.20฿11.70n/a3
Sep ’25฿7.40
฿11.97
+61.7%
1.7%฿12.20฿11.70n/a3
Aug ’25฿7.90
฿11.73
+48.5%
1.8%฿12.00฿11.50n/a3
Jul ’25฿9.30
฿12.07
+29.7%
2.7%฿12.50฿11.70n/a3
Jun ’25฿10.60
฿12.07
+13.8%
2.7%฿12.50฿11.70n/a3
May ’25฿10.60
฿11.85
+11.8%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Apr ’25฿10.50
฿11.85
+12.9%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Mar ’25฿10.50
฿11.85
+12.9%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Feb ’25฿11.30
฿11.85
+4.9%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Jan ’25฿10.90
฿11.85
+8.7%
1.3%฿12.00฿11.70n/a2
Dec ’24฿11.00
฿11.05
+0.5%
8.6%฿12.00฿10.10n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

-1.6%

1Y

-15.5%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%