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Charoen Pokphand Foods Évaluation
Le site CPF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPF ( THB24.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB36.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CPF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿202.78b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.4x | ||
TFMAMA Thai President Foods | 15.3x | n/a | ฿65.3b |
TU Thai Union Group | 12x | 8.3% | ฿66.8b |
ITC i-Tail Corporation | 18.8x | 12.5% | ฿60.9b |
PB President Bakery | 15.6x | n/a | ฿27.0b |
CPF Charoen Pokphand Foods | 37x | 29.7% | ฿202.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37x |
Juste PE Ratio | 34.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿24.60 | ฿29.51 +20.0% | 6.1% | ฿32.25 | ฿26.75 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ฿23.10 | ฿28.07 +21.5% | 8.2% | ฿31.50 | ฿22.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | ฿22.70 | ฿24.68 +8.7% | 11.0% | ฿31.00 | ฿20.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ฿22.80 | ฿24.23 +6.3% | 11.6% | ฿31.00 | ฿20.00 | n/a | 13 |
May ’25 | ฿19.80 | ฿22.28 +12.5% | 6.3% | ฿25.60 | ฿20.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | ฿18.20 | ฿22.37 +22.9% | 6.8% | ฿25.60 | ฿20.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | ฿18.50 | ฿22.31 +20.6% | 9.0% | ฿26.50 | ฿19.60 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ฿18.50 | ฿22.44 +21.3% | 8.6% | ฿26.50 | ฿19.60 | n/a | 15 |
Jan ’25 | ฿19.60 | ฿22.69 +15.8% | 7.8% | ฿26.50 | ฿19.80 | n/a | 15 |
Dec ’24 | ฿19.10 | ฿22.68 +18.7% | 8.4% | ฿26.00 | ฿19.80 | n/a | 15 |
Nov ’24 | ฿18.50 | ฿23.02 +24.4% | 8.9% | ฿26.00 | ฿19.80 | n/a | 15 |
Oct ’24 | ฿20.70 | ฿22.88 +10.5% | 7.2% | ฿26.00 | ฿20.30 | n/a | 16 |
Sep ’24 | ฿20.60 | ฿22.54 +9.4% | 10.5% | ฿29.00 | ฿20.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | ฿20.30 | ฿23.08 +13.7% | 12.0% | ฿29.00 | ฿19.60 | ฿23.10 | 16 |
Jul ’24 | ฿19.70 | ฿23.46 +19.1% | 12.1% | ฿29.00 | ฿20.00 | ฿22.70 | 16 |
Jun ’24 | ฿20.00 | ฿23.98 +19.9% | 13.1% | ฿29.00 | ฿20.00 | ฿22.80 | 17 |
May ’24 | ฿20.30 | ฿26.05 +28.3% | 11.1% | ฿31.00 | ฿21.50 | ฿19.80 | 16 |
Apr ’24 | ฿21.20 | ฿27.85 +31.4% | 9.1% | ฿31.00 | ฿21.60 | ฿18.20 | 16 |
Mar ’24 | ฿22.00 | ฿28.03 +27.4% | 10.1% | ฿34.00 | ฿21.60 | ฿18.50 | 16 |
Feb ’24 | ฿23.90 | ฿29.89 +25.1% | 8.0% | ฿34.00 | ฿26.00 | ฿18.50 | 16 |
Jan ’24 | ฿24.80 | ฿30.89 +24.6% | 7.2% | ฿34.00 | ฿27.00 | ฿19.60 | 16 |
Dec ’23 | ฿24.00 | ฿31.19 +30.0% | 7.4% | ฿35.00 | ฿27.00 | ฿19.10 | 17 |
Nov ’23 | ฿25.50 | ฿31.51 +23.6% | 6.1% | ฿35.00 | ฿28.50 | ฿18.50 | 17 |
Oct ’23 | ฿25.00 | ฿31.38 +25.5% | 6.2% | ฿35.00 | ฿28.50 | ฿20.70 | 17 |
Sep ’23 | ฿25.75 | ฿30.94 +20.1% | 6.1% | ฿34.00 | ฿28.00 | ฿20.60 | 17 |
Aug ’23 | ฿25.25 | ฿30.26 +19.8% | 5.4% | ฿34.00 | ฿28.00 | ฿20.30 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.