Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

SET:CPF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿186.3b

Charoen Pokphand Foods Évaluation

Le site CPF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPF ( THB22.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB23.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPF?

Mesure clé : Comme CPF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPF?
Ratio PE12.9x
Les revenus฿14.47b
Capitalisation boursière฿186.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.8b
ITC i-Tail Corporation
18x13.3%฿64.2b
TU Thai Union Group
9.9x8.3%฿51.9b
BTG Betagro
43.5x42.7%฿36.0b
CPF Charoen Pokphand Foods
12.9x4.9%฿186.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CPF 12.9xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿22.60
฿30.50
+35.0%
8.3%฿38.00฿27.50n/a13
Dec ’25฿23.90
฿30.14
+26.1%
5.8%฿34.00฿27.50n/a13
Nov ’25฿24.70
฿30.22
+22.3%
5.9%฿34.00฿27.50n/a13
Oct ’25฿24.20
฿29.99
+23.9%
6.6%฿34.00฿27.00n/a12
Sep ’25฿24.60
฿29.51
+20.0%
6.1%฿32.25฿26.75n/a12
Aug ’25฿23.10
฿28.07
+21.5%
8.2%฿31.50฿22.00n/a12
Jul ’25฿22.70
฿24.68
+8.7%
11.0%฿31.00฿20.00n/a12
Jun ’25฿22.80
฿24.23
+6.3%
11.6%฿31.00฿20.00n/a13
May ’25฿19.80
฿22.28
+12.5%
6.3%฿25.60฿20.00n/a14
Apr ’25฿18.20
฿22.37
+22.9%
6.8%฿25.60฿20.00n/a15
Mar ’25฿18.50
฿22.31
+20.6%
9.0%฿26.50฿19.60n/a14
Feb ’25฿18.50
฿22.44
+21.3%
8.6%฿26.50฿19.60n/a15
Jan ’25฿19.60
฿22.69
+15.8%
7.8%฿26.50฿19.80n/a15
Dec ’24฿19.10
฿22.68
+18.7%
8.4%฿26.00฿19.80฿23.9015
Nov ’24฿18.50
฿23.02
+24.4%
8.9%฿26.00฿19.80฿24.7015
Oct ’24฿20.70
฿22.88
+10.5%
7.2%฿26.00฿20.30฿24.2016
Sep ’24฿20.60
฿22.54
+9.4%
10.5%฿29.00฿20.00฿24.6017
Aug ’24฿20.30
฿23.08
+13.7%
12.0%฿29.00฿19.60฿23.1016
Jul ’24฿19.70
฿23.46
+19.1%
12.1%฿29.00฿20.00฿22.7016
Jun ’24฿20.00
฿23.98
+19.9%
13.1%฿29.00฿20.00฿22.8017
May ’24฿20.30
฿26.05
+28.3%
11.1%฿31.00฿21.50฿19.8016
Apr ’24฿21.20
฿27.85
+31.4%
9.1%฿31.00฿21.60฿18.2016
Mar ’24฿22.00
฿28.03
+27.4%
10.1%฿34.00฿21.60฿18.5016
Feb ’24฿23.90
฿29.89
+25.1%
8.0%฿34.00฿26.00฿18.5016
Jan ’24฿24.80
฿30.89
+24.6%
7.2%฿34.00฿27.00฿19.6016
Dec ’23฿24.00
฿31.19
+30.0%
7.4%฿35.00฿27.00฿19.1017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 09:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited est couverte par 41 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anakepong PutthapibalAsia Plus Securities Company Limited
Yuwanee PrommapornBNP Paribas Securities (Asia)
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)