Betagro Évaluation

Le site BTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BTG ( THB19.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB94.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BTG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BTG?

Mesure clé : Comme BTG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BTG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BTG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BTG?
Ratio PE	45.6x
Les revenus	฿826.90m
Capitalisation boursière	฿36.76b

BTG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BTG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.8x
PB President Bakery	15.8x	n/a	฿26.9b
TFMAMA Thai President Foods	15.2x	n/a	฿66.3b
ITC i-Tail Corporation	17.3x	12.9%	฿61.2b
TU Thai Union Group	10.9x	9.7%	฿57.4b
BTG Betagro	45.6x	44.6%	฿36.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BTG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BTG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BTG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	45.6x
Juste PE Ratio	32.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BTG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BTG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	฿19.50	฿24.22 +24.2%	9.3%	฿28.00	฿22.00	n/a	6
Nov ’25	฿21.40	฿24.90 +16.4%	8.0%	฿28.00	฿23.00	n/a	5
Oct ’25	฿22.70	฿25.75 +13.4%	5.9%	฿28.00	฿23.00	n/a	6
Sep ’25	฿23.90	฿25.75 +7.7%	5.9%	฿28.00	฿23.00	n/a	6
Aug ’25	฿23.00	฿26.17 +13.8%	4.1%	฿28.00	฿25.00	n/a	6
Jul ’25	฿21.90	฿26.17 +19.5%	4.1%	฿28.00	฿25.00	n/a	6
Jun ’25	฿24.90	฿26.17 +5.1%	4.1%	฿28.00	฿25.00	n/a	6
May ’25	฿23.90	฿24.83 +3.9%	9.1%	฿27.00	฿20.00	n/a	6
Apr ’25	฿22.50	฿24.83 +10.4%	9.1%	฿27.00	฿20.00	n/a	6
Mar ’25	฿22.00	฿26.08 +18.6%	15.3%	฿33.50	฿20.00	n/a	6
Feb ’25	฿21.60	฿25.50 +18.1%	17.6%	฿33.50	฿20.00	n/a	5
Jan ’25	฿24.00	฿25.50 +6.3%	17.6%	฿33.50	฿20.00	n/a	5
Dec ’24	฿23.70	฿25.50 +7.6%	17.6%	฿33.50	฿20.00	n/a	5
Nov ’24	฿20.30	฿26.45 +30.3%	20.5%	฿37.00	฿22.00	฿21.40	5
Oct ’24	฿22.60	฿27.21 +20.4%	18.8%	฿37.00	฿22.00	฿22.70	5
Sep ’24	฿25.00	฿24.11 -3.6%	7.2%	฿26.00	฿22.00	฿23.90	5
Aug ’24	฿22.30	฿23.94 +7.4%	6.9%	฿26.00	฿22.00	฿23.00	5
Jul ’24	฿29.00	฿29.34 +1.2%	17.5%	฿40.25	฿25.30	฿21.90	6
Jun ’24	฿28.50	฿28.93 +1.5%	19.1%	฿40.25	฿23.00	฿24.90	6
May ’24	฿25.50	฿33.55 +31.6%	18.9%	฿40.25	฿23.00	฿23.90	5
Apr ’24	฿26.25	฿40.20 +53.1%	9.2%	฿45.00	฿33.75	฿22.50	5
Mar ’24	฿32.25	฿44.31 +37.4%	11.0%	฿52.00	฿40.00	฿22.00	4
Feb ’24	฿34.00	฿46.81 +37.7%	9.8%	฿52.00	฿40.25	฿21.60	4
Jan ’24	฿34.00	฿46.81 +37.7%	9.8%	฿52.00	฿40.25	฿24.00	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Taokaenoi Food & Marketing

฿11.3b

Engages in the manufacture and distribution of fried, grilled, and baked seaweed and seaweed snacks.

TKN

฿8.20

-4.1%

-10.9%

GFPT

฿13.3b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.80

-0.9%

Asian Alliance International

฿11.6b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.55

-1.8%

42.3%