Thai Union Group Public Company Limited

SET:TU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿51.9b

Thai Union Group Évaluation

Le site TU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TU ( THB12.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB18.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TU?

Mesure clé : Comme TU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TU?
Ratio PE9.9x
Les revenus฿5.25b
Capitalisation boursière฿51.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.8b
ITC i-Tail Corporation
18x13.3%฿64.2b
BTG Betagro
43.5x42.7%฿36.0b
PB President Bakery
15.7xn/a฿26.6b
TU Thai Union Group
9.9x8.3%฿51.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TU 9.9xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Food ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿12.20
฿17.12
+40.3%
9.8%฿19.40฿13.40n/a13
Dec ’25฿13.70
฿17.35
+26.6%
7.4%฿19.40฿15.10n/a13
Nov ’25฿15.10
฿17.37
+15.0%
7.1%฿19.40฿15.10n/a14
Oct ’25฿14.90
฿17.41
+16.8%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Sep ’25฿15.70
฿17.41
+10.9%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Aug ’25฿14.60
฿17.13
+17.3%
4.5%฿18.00฿15.10n/a14
Jul ’25฿15.00
฿17.21
+14.8%
6.1%฿20.00฿15.10n/a14
Jun ’25฿14.90
฿17.16
+15.1%
6.9%฿20.00฿14.30n/a14
May ’25฿14.90
฿17.47
+17.3%
8.4%฿20.00฿14.30n/a14
Apr ’25฿14.60
฿17.30
+18.5%
9.4%฿20.00฿14.30n/a15
Mar ’25฿14.10
฿17.29
+22.6%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Feb ’25฿15.30
฿17.56
+14.8%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Jan ’25฿15.00
฿16.83
+12.2%
8.7%฿19.00฿14.20n/a15
Dec ’24฿14.80
฿16.79
+13.5%
8.5%฿19.00฿14.20฿13.7015
Nov ’24฿13.40
฿16.23
+21.1%
8.8%฿18.00฿14.00฿15.1014
Oct ’24฿14.50
฿16.62
+14.6%
12.1%฿21.00฿14.00฿14.9015
Sep ’24฿14.30
฿16.35
+14.3%
12.4%฿21.00฿14.00฿15.7015
Aug ’24฿13.50
฿16.64
+23.3%
14.6%฿21.00฿14.00฿14.6014
Jul ’24฿12.90
฿17.69
+37.1%
13.9%฿22.00฿14.00฿15.0014
Jun ’24฿14.40
฿17.88
+24.2%
12.7%฿22.00฿14.00฿14.9014
May ’24฿13.80
฿18.72
+35.7%
16.5%฿24.00฿14.00฿14.9014
Apr ’24฿14.10
฿20.56
+45.8%
13.3%฿25.00฿15.60฿14.6014
Mar ’24฿15.80
฿21.91
+38.7%
7.5%฿25.00฿18.00฿14.1014
Feb ’24฿16.10
฿22.41
+39.2%
5.9%฿25.00฿20.00฿15.3014
Jan ’24฿16.90
฿22.41
+32.6%
7.4%฿25.00฿19.00฿15.0014
Dec ’23฿17.10
฿22.66
+32.5%
6.5%฿25.00฿20.00฿14.8014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 21:56
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Thai Union Group Public Company Limited est couverte par 35 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Napassorn JittimaitriskulBofA Global Research
Charti PhrawphraikulBofA Global Research