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Thai Oil Évaluation
Le site TOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOP ( THB53.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB51.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TOP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ฿116.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.9x | ||
BCP Bangchak Corporation | 3.5x | -5.2% | ฿48.9b |
SPRC Star Petroleum Refining | 21x | 26.9% | ฿31.4b |
BSRC Bangchak Sriracha | 4.7x | 6.0% | ฿24.1b |
BBGI BBGI | 38.2x | n/a | ฿9.2b |
TOP Thai Oil | 4.6x | 3.4% | ฿116.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.6x |
| Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿52.00 | ฿65.04 +25.1% | 11.0% | ฿78.50 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ฿51.50 | ฿65.49 +27.2% | 10.8% | ฿78.00 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ฿54.00 | ฿65.81 +21.9% | 10.6% | ฿78.00 | ฿54.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ฿51.75 | ฿65.91 +27.4% | 9.9% | ฿78.00 | ฿55.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿54.50 | ฿66.48 +22.0% | 7.7% | ฿75.00 | ฿56.80 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ฿58.00 | ฿66.28 +14.3% | 7.9% | ฿75.00 | ฿56.80 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ฿55.75 | ฿65.43 +17.4% | 8.0% | ฿75.00 | ฿56.80 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ฿54.25 | ฿62.91 +16.0% | 8.0% | ฿70.90 | ฿55.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ฿53.75 | ฿62.01 +15.4% | 9.0% | ฿70.90 | ฿52.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ฿51.25 | ฿62.01 +21.0% | 9.4% | ฿70.90 | ฿52.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ฿46.50 | ฿62.23 +33.8% | 9.1% | ฿70.90 | ฿52.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ฿50.50 | ฿61.29 +21.4% | 13.4% | ฿78.00 | ฿40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | ฿51.50 | ฿60.72 +17.9% | 15.8% | ฿78.00 | ฿39.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ฿51.25 | ฿59.95 +17.0% | 16.2% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿51.50 | 19 |
| Jul ’24 | ฿44.25 | ฿59.01 +33.4% | 17.0% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿54.00 | 19 |
| Jun ’24 | ฿43.75 | ฿59.80 +36.7% | 15.5% | ฿78.00 | ฿39.00 | ฿51.75 | 19 |
| May ’24 | ฿46.50 | ฿62.61 +34.6% | 13.6% | ฿78.00 | ฿47.00 | ฿54.50 | 17 |
| Apr ’24 | ฿52.50 | ฿63.08 +20.2% | 13.8% | ฿78.00 | ฿47.00 | ฿58.00 | 17 |
| Mar ’24 | ฿51.25 | ฿61.94 +20.9% | 15.2% | ฿78.00 | ฿46.00 | ฿55.75 | 19 |
| Feb ’24 | ฿58.50 | ฿61.16 +4.5% | 15.6% | ฿78.00 | ฿45.00 | ฿54.25 | 18 |
| Jan ’24 | ฿56.25 | ฿61.63 +9.6% | 16.3% | ฿78.00 | ฿43.00 | ฿53.75 | 19 |
| Dec ’23 | ฿56.50 | ฿61.65 +9.1% | 15.9% | ฿78.00 | ฿43.00 | ฿51.25 | 20 |
| Nov ’23 | ฿55.00 | ฿59.92 +8.9% | 16.9% | ฿78.00 | ฿43.00 | ฿46.50 | 19 |
| Oct ’23 | ฿51.25 | ฿65.06 +27.0% | 10.9% | ฿78.00 | ฿46.00 | ฿50.50 | 19 |
| Sep ’23 | ฿59.00 | ฿67.24 +14.0% | 9.4% | ฿80.00 | ฿54.00 | ฿51.50 | 19 |
| Aug ’23 | ฿51.50 | ฿64.40 +25.0% | 10.2% | ฿80.00 | ฿53.00 | ฿51.25 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.