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Bangchak Corporation Évaluation
Le site BCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BCP ( THB34.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB108.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BCP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BCP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ฿48.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.1x | ||
SPRC Star Petroleum Refining | 21x | 26.9% | ฿31.4b |
BSRC Bangchak Sriracha | 4.7x | 6.0% | ฿24.1b |
TOP Thai Oil | 4.6x | 3.4% | ฿116.2b |
BBGI BBGI | 38.2x | n/a | ฿9.2b |
BCP Bangchak Corporation | 3.5x | -5.2% | ฿48.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.5x |
| Juste PE Ratio | 6.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿35.50 | ฿48.71 +37.2% | 10.1% | ฿62.00 | ฿44.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ฿33.50 | ฿49.59 +48.0% | 8.6% | ฿58.00 | ฿44.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ฿38.00 | ฿51.10 +34.5% | 7.3% | ฿58.00 | ฿44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ฿38.25 | ฿50.34 +31.6% | 8.6% | ฿58.00 | ฿42.70 | n/a | 11 |
| May ’25 | ฿42.00 | ฿49.87 +18.7% | 8.5% | ฿58.00 | ฿42.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ฿44.25 | ฿49.27 +11.3% | 9.1% | ฿58.00 | ฿42.70 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ฿42.00 | ฿48.57 +15.6% | 9.6% | ฿59.00 | ฿42.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ฿41.75 | ฿47.84 +14.6% | 10.7% | ฿59.00 | ฿42.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ฿43.50 | ฿46.74 +7.5% | 12.2% | ฿59.00 | ฿38.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ฿43.75 | ฿46.97 +7.4% | 12.4% | ฿59.00 | ฿38.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ฿38.75 | ฿44.86 +15.8% | 10.6% | ฿52.00 | ฿37.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ฿41.00 | ฿44.19 +7.8% | 10.3% | ฿52.00 | ฿37.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ฿38.75 | ฿41.91 +8.2% | 10.6% | ฿49.00 | ฿34.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ฿38.25 | ฿41.47 +8.4% | 10.6% | ฿49.00 | ฿34.50 | ฿33.50 | 9 |
| Jul ’24 | ฿36.50 | ฿41.13 +12.7% | 10.8% | ฿49.00 | ฿34.50 | ฿38.00 | 9 |
| Jun ’24 | ฿32.25 | ฿41.13 +27.5% | 10.8% | ฿49.00 | ฿34.50 | ฿38.25 | 9 |
| May ’24 | ฿30.25 | ฿39.64 +31.1% | 9.8% | ฿47.00 | ฿34.50 | ฿42.00 | 7 |
| Apr ’24 | ฿31.00 | ฿39.64 +27.9% | 9.8% | ฿47.00 | ฿34.50 | ฿44.25 | 7 |
| Mar ’24 | ฿32.50 | ฿38.94 +19.8% | 8.6% | ฿45.00 | ฿34.50 | ฿42.00 | 8 |
| Feb ’24 | ฿37.00 | ฿38.69 +4.6% | 8.8% | ฿45.00 | ฿34.50 | ฿41.75 | 8 |
| Jan ’24 | ฿31.50 | ฿36.93 +17.2% | 7.1% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿43.50 | 7 |
| Dec ’23 | ฿32.25 | ฿37.85 +17.4% | 7.0% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿43.75 | 10 |
| Nov ’23 | ฿31.00 | ฿38.28 +23.5% | 7.1% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿38.75 | 9 |
| Oct ’23 | ฿29.50 | ฿38.28 +29.8% | 7.1% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿41.00 | 9 |
| Sep ’23 | ฿34.50 | ฿38.05 +10.3% | 7.0% | ฿43.00 | ฿34.50 | ฿38.75 | 10 |
| Aug ’23 | ฿29.50 | ฿37.30 +26.4% | 6.2% | ฿40.00 | ฿33.00 | ฿38.25 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.