IRPC Public Company Limited

SET:IRPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿25.1b

IRPC Évaluation

Le site IRPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IRPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IRPC ( THB1.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB2.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IRPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRPC?

Mesure clé : Comme IRPC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IRPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IRPC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IRPC?
Ratio PS0.08x
Vente฿320.18b
Capitalisation boursière฿25.11b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IRPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IRPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.1x
BSRC Bangchak Sriracha
0.1x-6.2%฿26.6b
SPRC Star Petroleum Refining
0.1x-3.0%฿28.8b
TOP Thai Oil
0.1x-0.9%฿62.5b
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.3%฿48.5b
IRPC IRPC
0.08x-3.1%฿25.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IRPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IRPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.3x-1.0%
IRPC IRPC
 0.08x-3.1%US$736.96m
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.3%US$1.43b
SUSCO Susco
0.09x-5.4%US$86.30m
IRPC 0.1xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.3x3.1%
IRPC IRPC
 0.08x119.3%US$736.96m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IRPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Oil and Gas ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IRPC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IRPC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IRPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IRPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿1.23
฿1.45
+18.1%
19.4%฿2.10฿1.10n/a15
Dec ’25฿1.38
฿1.47
+6.6%
19.2%฿2.10฿1.10n/a14
Nov ’25฿1.52
฿1.58
+3.9%
18.2%฿2.10฿1.15n/a13
Oct ’25฿1.75
฿1.68
-4.1%
19.7%฿2.10฿1.15n/a14
Sep ’25฿1.43
฿1.69
+17.9%
19.4%฿2.10฿1.15n/a15
Aug ’25฿1.48
฿1.82
+23.2%
13.5%฿2.20฿1.40n/a15
Jul ’25฿1.64
฿1.88
+14.9%
14.0%฿2.20฿1.40n/a16
Jun ’25฿1.90
฿1.92
+1.2%
12.1%฿2.20฿1.50n/a16
May ’25฿1.97
฿1.90
-3.4%
12.4%฿2.20฿1.50n/a14
Apr ’25฿1.91
฿1.95
+1.9%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Mar ’25฿1.92
฿1.95
+1.4%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Feb ’25฿1.94
฿2.01
+3.6%
16.0%฿2.50฿1.50n/a14
Jan ’25฿2.02
฿2.16
+7.0%
13.5%฿2.60฿1.75n/a14
Dec ’24฿1.99
฿2.17
+8.8%
14.0%฿2.60฿1.75฿1.3813
Nov ’24฿1.92
฿2.36
+22.7%
17.3%฿3.23฿1.80฿1.5213
Oct ’24฿2.06
฿2.38
+15.6%
16.9%฿3.23฿1.80฿1.7514
Sep ’24฿2.34
฿2.59
+10.7%
20.2%฿4.00฿1.80฿1.4316
Aug ’24฿2.44
฿2.60
+6.4%
20.4%฿4.00฿1.80฿1.4816
Jul ’24฿2.28
฿2.59
+13.6%
21.0%฿4.00฿1.80฿1.6416
Jun ’24฿2.20
฿2.79
+26.7%
18.5%฿4.00฿2.00฿1.9016
May ’24฿2.36
฿3.09
+31.1%
16.0%฿4.00฿2.40฿1.9716
Apr ’24฿2.62
฿3.13
+19.3%
14.8%฿4.00฿2.60฿1.9116
Mar ’24฿2.86
฿3.16
+10.6%
14.4%฿4.00฿2.60฿1.9216
Feb ’24฿3.08
฿3.20
+3.8%
15.0%฿4.50฿2.67฿1.9416
Jan ’24฿3.02
฿3.18
+5.4%
15.6%฿4.50฿2.54฿2.0216
Dec ’23฿3.06
฿3.29
+7.7%
15.5%฿4.50฿2.60฿1.9917

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 21:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

IRPC Public Company Limited est couverte par 38 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)
Cheng KhooBNP Paribas Securities (Asia)