SISB Évaluation
Le site SISB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SISB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SISB ( THB32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB63.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SISB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SISB?
Mesure clé : Comme SISB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SISB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.5x |
| Les revenus | ฿760.72m |
| Capitalisation boursière | ฿30.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.1x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SISB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.7x | ||
WAVE Wave Exponential | 64.3x | n/a | ฿1.4b |
M MK Restaurant Group | 14.8x | 4.0% | ฿23.6b |
CENTEL Central Plaza Hotel | 33.7x | 19.3% | ฿51.0b |
ERW Erawan Group | 17.9x | -5.7% | ฿20.4b |
SISB SISB | 39.5x | 23.8% | ฿30.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SISB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SISB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Services ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SISB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Consumer Services ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SISB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.5x |
| Juste PE Ratio | 31.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SISB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿32.00 | ฿44.25 +38.3% | 13.0% | ฿50.00 | ฿35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿34.75 | ฿44.25 +27.3% | 13.0% | ฿50.00 | ฿35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿35.25 | ฿44.75 +27.0% | 11.1% | ฿50.00 | ฿37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿30.00 | ฿44.75 +49.2% | 11.1% | ฿50.00 | ฿37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿31.50 | ฿44.25 +40.5% | 13.0% | ฿50.00 | ฿35.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿36.25 | ฿44.25 +22.1% | 13.0% | ฿50.00 | ฿35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿36.50 | ฿43.75 +19.9% | 13.4% | ฿50.00 | ฿35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿38.75 | ฿46.67 +20.4% | 7.3% | ฿50.00 | ฿42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿41.25 | ฿46.67 +13.1% | 7.3% | ฿50.00 | ฿42.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿43.00 | ฿42.50 -1.2% | 1.0% | ฿43.00 | ฿42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿37.75 | ฿42.50 +12.6% | 1.0% | ฿43.00 | ฿42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿35.50 | ฿40.50 +14.1% | 2.7% | ฿42.00 | ฿39.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿31.50 | ฿40.19 +27.6% | 2.7% | ฿42.00 | ฿39.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ฿29.00 | ฿40.19 +38.6% | 2.7% | ฿42.00 | ฿39.25 | ฿34.75 | 4 |
| Oct ’24 | ฿31.25 | ฿40.94 +31.0% | 3.9% | ฿43.00 | ฿39.25 | ฿35.25 | 4 |
| Sep ’24 | ฿36.25 | ฿43.38 +19.7% | 6.1% | ฿46.25 | ฿39.25 | ฿30.00 | 4 |
| Aug ’24 | ฿35.75 | ฿43.38 +21.3% | 6.1% | ฿46.25 | ฿39.25 | ฿31.50 | 4 |
| Jul ’24 | ฿37.75 | ฿43.38 +14.9% | 6.1% | ฿46.25 | ฿39.25 | ฿36.25 | 4 |
| Jun ’24 | ฿38.25 | ฿37.81 -1.1% | 12.6% | ฿43.00 | ฿30.00 | ฿36.50 | 4 |
| May ’24 | ฿32.50 | ฿32.33 -0.5% | 6.4% | ฿35.00 | ฿30.00 | ฿38.75 | 3 |
| Apr ’24 | ฿29.50 | ฿32.33 +9.6% | 6.4% | ฿35.00 | ฿30.00 | ฿41.25 | 3 |
| Jan ’24 | ฿19.20 | ฿21.70 +13.0% | 7.8% | ฿23.40 | ฿20.00 | ฿35.50 | 2 |
| Dec ’23 | ฿19.40 | ฿21.70 +11.9% | 7.8% | ฿23.40 | ฿20.00 | ฿31.50 | 2 |
| Nov ’23 | ฿19.00 | ฿21.70 +14.2% | 7.8% | ฿23.40 | ฿20.00 | ฿29.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.