The Erawan Group Public Company Limited

SET:ERW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿15.0b

Erawan Group Évaluation

Le site ERW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ERW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: ERW ( THB3.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB6.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ERW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERW?

Mesure clé : Comme ERW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ERW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ERW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ERW?
Ratio PE17.7x
Les revenus฿842.82m
Capitalisation boursière฿14.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ERW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ERW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
SHANG Shangri-La Hotel
28.9xn/a฿6.6b
SHR S Hotels and Resorts
13.5x14.83%฿6.4b
LRH Laguna Resorts & Hotels
3.7xn/a฿5.6b
OHTL OHTL
15.2xn/a฿4.8b
ERW Erawan Group
17.7x7.48%฿15.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ERW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ERW 17.7xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies63PE01632486480+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ERW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Hospitality ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ERW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ERW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.7x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ERW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ERW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿3.06
฿3.42
+11.85%
17.73%฿5.60฿3.00n/a15
Feb ’27฿2.54
฿3.30
+30.02%
20.38%฿5.60฿2.30n/a16
Jan ’27฿2.44
฿3.31
+35.60%
20.47%฿5.60฿2.30n/a16
Dec ’26฿2.38
฿3.31
+39.05%
21.22%฿5.60฿2.30n/a15
Nov ’26฿2.36
฿3.34
+41.53%
19.49%฿5.60฿2.70n/a15
Oct ’26฿2.58
฿3.29
+27.39%
20.60%฿5.60฿2.40n/a15
Sep ’26฿2.50
฿3.23
+29.07%
22.16%฿5.60฿2.30n/a15
Aug ’26฿2.24
฿3.23
+44.05%
22.73%฿5.60฿2.30n/a15
Jul ’26฿2.16
฿3.43
+58.85%
27.06%฿5.60฿2.30n/a16
Jun ’26฿2.10
฿3.74
+78.15%
25.14%฿5.60฿2.30n/a17
May ’26฿2.28
฿4.22
+85.24%
19.97%฿5.60฿2.80n/a17
Apr ’26฿2.66
฿4.72
+77.58%
16.02%฿6.20฿3.10n/a17
Mar ’26฿3.06
฿4.86
+58.78%
12.13%฿6.20฿3.70n/a17
Feb ’26฿3.36
฿5.19
+54.41%
10.24%฿6.20฿4.30฿2.5417
Jan ’26฿3.82
฿5.27
+37.93%
9.95%฿6.20฿4.30฿2.4416
Dec ’25฿4.00
฿5.46
+36.41%
10.86%฿6.60฿4.30฿2.3816
Nov ’25฿4.10
฿5.58
+35.98%
11.94%฿6.50฿4.30฿2.3616
Oct ’25฿4.48
฿5.65
+26.19%
12.93%฿6.50฿4.30฿2.5815
Sep ’25฿3.82
฿5.67
+48.34%
14.29%฿6.50฿4.30฿2.5015
Aug ’25฿3.82
฿5.93
+55.15%
9.83%฿6.50฿4.60฿2.2415
Jul ’25฿4.42
฿6.01
+36.05%
7.70%฿6.50฿5.00฿2.1615
Jun ’25฿4.74
฿6.12
+29.07%
6.21%฿6.50฿5.15฿2.1014
May ’25฿4.82
฿6.10
+26.63%
6.29%฿6.50฿5.15฿2.2814
Apr ’25฿4.80
฿6.08
+26.56%
7.33%฿6.50฿5.15฿2.6614
Mar ’25฿4.74
฿6.04
+27.36%
6.78%฿6.50฿5.20฿3.0615
Feb ’25฿5.05
฿6.12
+21.25%
5.83%฿6.50฿5.45฿3.3615
฿3.42
Fair Value
10.6% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/23 03:40
Cours de l'action en fin de journée2026/02/23 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The Erawan Group Public Company Limited est couverte par 27 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nuanpun NoiruchchukornAsia Plus Securities Company Limited
Teerapol UdomvejBofA Global Research
Charti PhrawphraikulBofA Global Research