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Siam Wellness Group Évaluation
Le site SPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPA ( THB6.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB9.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SPA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿9.30b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.2x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.4x | ||
AUCT Union Auction | 13.5x | -1.1% | ฿5.3b |
SHANG Shangri-La Hotel | 27.4x | n/a | ฿6.4b |
SHR S Hotels and Resorts | 70.8x | 52.5% | ฿8.4b |
OHTL OHTL | 18x | n/a | ฿5.7b |
SPA Siam Wellness Group | 26x | 9.7% | ฿9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Consumer Services ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26x |
Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿7.30 | ฿9.38 +28.5% | 9.2% | ฿10.50 | ฿8.45 | n/a | 8 |
Sep ’25 | ฿6.25 | ฿9.51 +52.1% | 8.9% | ฿10.50 | ฿8.45 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ฿6.65 | ฿9.63 +44.8% | 7.7% | ฿10.50 | ฿8.50 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ฿6.85 | ฿10.01 +46.1% | 3.9% | ฿10.50 | ฿9.30 | n/a | 7 |
Jun ’25 | ฿7.10 | ฿10.04 +41.4% | 3.4% | ฿10.50 | ฿9.50 | n/a | 7 |
May ’25 | ฿8.25 | ฿10.15 +23.0% | 3.7% | ฿10.93 | ฿9.67 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ฿8.60 | ฿10.18 +18.4% | 5.0% | ฿10.93 | ฿9.47 | n/a | 8 |
Mar ’25 | ฿9.20 | ฿10.02 +8.9% | 8.4% | ฿10.93 | ฿8.33 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ฿8.47 | ฿9.87 +16.5% | 8.7% | ฿10.93 | ฿8.33 | n/a | 7 |
Jan ’25 | ฿7.73 | ฿10.06 +30.0% | 6.0% | ฿10.93 | ฿9.33 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ฿7.93 | ฿10.06 +26.8% | 6.0% | ฿10.93 | ฿9.33 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ฿7.67 | ฿9.99 +30.3% | 5.9% | ฿10.93 | ฿9.33 | n/a | 7 |
Oct ’24 | ฿8.60 | ฿9.39 +9.2% | 12.7% | ฿10.93 | ฿7.20 | n/a | 7 |
Sep ’24 | ฿8.53 | ฿9.08 +6.4% | 11.8% | ฿10.93 | ฿7.20 | ฿6.25 | 7 |
Aug ’24 | ฿8.13 | ฿8.83 +8.6% | 10.7% | ฿10.93 | ฿7.20 | ฿6.65 | 8 |
Jul ’24 | ฿7.87 | ฿8.59 +9.2% | 9.7% | ฿10.33 | ฿7.20 | ฿6.85 | 8 |
Jun ’24 | ฿7.20 | ฿8.59 +19.3% | 9.7% | ฿10.33 | ฿7.20 | ฿7.10 | 8 |
May ’24 | ฿7.40 | ฿8.53 +15.2% | 9.8% | ฿10.33 | ฿7.20 | ฿8.25 | 8 |
Apr ’24 | ฿7.20 | ฿8.53 +18.4% | 9.8% | ฿10.33 | ฿7.20 | ฿8.60 | 8 |
Mar ’24 | ฿7.33 | ฿8.53 +16.3% | 9.8% | ฿10.33 | ฿7.20 | ฿9.20 | 8 |
Feb ’24 | ฿7.87 | ฿8.33 +5.9% | 11.0% | ฿10.33 | ฿7.20 | ฿8.47 | 8 |
Jan ’24 | ฿7.87 | ฿7.93 +0.7% | 7.9% | ฿9.33 | ฿7.20 | ฿7.73 | 8 |
Dec ’23 | ฿7.13 | ฿7.93 +11.1% | 7.9% | ฿9.33 | ฿7.20 | ฿7.93 | 8 |
Nov ’23 | ฿7.67 | ฿8.03 +4.7% | 7.5% | ฿9.33 | ฿7.33 | ฿7.67 | 7 |
Oct ’23 | ฿6.67 | ฿7.54 +13.2% | 8.2% | ฿8.33 | ฿6.33 | ฿8.60 | 6 |
Sep ’23 | ฿6.73 | ฿6.93 +3.0% | 11.4% | ฿8.33 | ฿6.27 | ฿8.53 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.