Siam Wellness Group Évaluation

Le site SPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPA ( THB7.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB9.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPA?

Mesure clé : Comme SPA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPA?
Ratio PE	28x
Les revenus	฿357.36m
Capitalisation boursière	฿10.00b

SPA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.6x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.3x
AUCT Union Auction	12.1x	-1.1%	฿4.7b
SHANG Shangri-La Hotel	31.2x	n/a	฿6.3b
LRH Laguna Resorts & Hotels	7.2x	n/a	฿6.6b
AU After You	34.9x	17.7%	฿9.0b
SPA Siam Wellness Group	28x	10.6%	฿10.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Services ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Consumer Services ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28x
Juste PE Ratio	22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	฿7.80	฿9.79 +25.6%	12.4%	฿12.20	฿8.45	n/a	8
Nov ’25	฿6.65	฿9.38 +41.1%	9.2%	฿10.50	฿8.45	n/a	8
Oct ’25	฿7.35	฿9.38 +27.6%	9.2%	฿10.50	฿8.45	n/a	8
Sep ’25	฿6.25	฿9.51 +52.1%	8.9%	฿10.50	฿8.45	n/a	7
Aug ’25	฿6.65	฿9.63 +44.8%	7.7%	฿10.50	฿8.50	n/a	7
Jul ’25	฿6.85	฿10.01 +46.1%	3.9%	฿10.50	฿9.30	n/a	7
Jun ’25	฿7.10	฿10.04 +41.4%	3.4%	฿10.50	฿9.50	n/a	7
May ’25	฿8.25	฿10.15 +23.0%	3.7%	฿10.93	฿9.67	n/a	7
Apr ’25	฿8.60	฿10.18 +18.4%	5.0%	฿10.93	฿9.47	n/a	8
Mar ’25	฿9.20	฿10.02 +8.9%	8.4%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Feb ’25	฿8.47	฿9.87 +16.5%	8.7%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Jan ’25	฿7.73	฿10.06 +30.0%	6.0%	฿10.93	฿9.33	n/a	7
Dec ’24	฿7.93	฿10.06 +26.8%	6.0%	฿10.93	฿9.33	n/a	7
Nov ’24	฿7.67	฿9.99 +30.3%	5.9%	฿10.93	฿9.33	฿6.65	7
Oct ’24	฿8.60	฿9.39 +9.2%	12.7%	฿10.93	฿7.20	฿7.35	7
Sep ’24	฿8.53	฿9.08 +6.4%	11.8%	฿10.93	฿7.20	฿6.25	7
Aug ’24	฿8.13	฿8.83 +8.6%	10.7%	฿10.93	฿7.20	฿6.65	8
Jul ’24	฿7.87	฿8.59 +9.2%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿6.85	8
Jun ’24	฿7.20	฿8.59 +19.3%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿7.10	8
May ’24	฿7.40	฿8.53 +15.2%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.25	8
Apr ’24	฿7.20	฿8.53 +18.4%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.60	8
Mar ’24	฿7.33	฿8.53 +16.3%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿9.20	8
Feb ’24	฿7.87	฿8.33 +5.9%	11.0%	฿10.33	฿7.20	฿8.47	8
Jan ’24	฿7.87	฿7.93 +0.7%	7.9%	฿9.33	฿7.20	฿7.73	8
Dec ’23	฿7.13	฿7.93 +11.1%	7.9%	฿9.33	฿7.20	฿7.93	8
Nov ’23	฿7.67	฿8.03 +4.7%	7.5%	฿9.33	฿7.33	฿7.67	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.