Comment le ratio PE de TISCO-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

TISCO-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).

Comment le ratio PE de TISCO-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

TISCO-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Banks ( 8.1 x).

Quel est le ratio PE de TISCO-R par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TISCO-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7 x).

Quel est le juste prix de TISCO-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

TISCO-R ( THB98.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( THB114.37 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

TISCO-R Aperçu des actions

TISCO Financial Group Public Company Limited, avec ses filiales, fournit des produits et des services bancaires commerciaux aux particuliers et aux entreprises en Thaïlande. Plus de détails

TISCO-R analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	0/6
Performances passées	2/6
Santé financière	5/6
Dividendes	5/6

Récompenses

Se négocie à 13.7% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Historique instable des dividendes

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

TISCO Financial Group Public Company Limited Concurrents

Thanachart Capital

SET:TCAP

฿52.2b

Kiatnakin Phatra Bank

SET:KKP

฿42.0b

TMBThanachart Bank

SET:TTB

฿179.2b

Bank of Ayudhya

SET:BAY

฿179.5b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 TISCO Financial Group
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	฿98.75
Plus haut sur 52 semaines	฿101.50
Plus bas sur 52 semaines	฿90.00
Bêta	0.51
Variation sur 1 mois	2.07%
Variation sur 3 mois	1.54%
Variation sur 1 an	0.25%
Variation sur 3 ans	3.67%
Variation sur 5 ans	-0.50%
Évolution depuis l'introduction en bourse	1,041.62%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	TISCO-R	TH Banks	TH Marché
7D	1.5%	-1.2%	-2.3%
1Y	0.3%	7.5%	-2.1%

Rendement vs Industrie: TISCO-R a sous-performé le secteur TH Banks qui a rapporté 7.5 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: TISCO-R a dépassé le marché TH qui a rapporté -2.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is TISCO-R's price volatile compared to industry and market?
TISCO-R volatility
TISCO-R Average Weekly Movement	1.0%
Banks Industry Average Movement	2.6%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Cours de l'action stable: TISCO-R n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de TISCO-R ( 1% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1969	n/a	Sakchai Peechapat	www.tisco.co.th

TISCO Financial Group Public Company Limited, avec ses filiales, fournit des produits et des services bancaires commerciaux aux particuliers et aux entreprises en Thaïlande. La société opère par le biais des segments suivants : Commercial Banking Business, Securities Business, Asset Management Business et Support Business. Elle propose des produits de dépôt, tels que des comptes courants spéciaux et standard, des comptes d'épargne et des produits de dépôt à terme et récurrents.

TISCO Financial Group Public Company Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de TISCO Financial Group se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
TISCO-R statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	฿79.06b
Bénéfices(TTM)	฿6.98b
Recettes(TTM)	฿17.96b

11.3x

Ratio P/E

1.9x

Rapport P/B

Le site TISCO-R est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
TISCO-R compte de résultat (TTM)
Recettes	฿17.96b
Coût des recettes	฿0
Marge brute	฿17.96b
Autres dépenses	฿10.98b
Les revenus	฿6.98b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Jan 14, 2025

Résultat par action (EPS)	8.72
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	38.85%
Ratio dettes/capitaux propres	41.1%

Quelles ont été les performances à long terme de TISCO-R?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

11.6%

Rendement actuel des dividendes

89%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/24 01:34
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/24 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

TISCO Financial Group Public Company Limited est couverte par 35 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Usanee Liurut	Asia Plus Securities Company Limited
Wannapa Asavatevavith	BNP Paribas Securities (Asia)
Bay Tuntisrisuk	BofA Global Research