Terme Catez d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Terme Catez d.d possède un total de capitaux propres de €98.2M et une dette totale de €33.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.6%. Son actif total et son passif total sont €152.3M et de €54.1M. L'EBIT de Terme Catez d.d est €2.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.7M.
Informations clés
33.6%
Ratio d'endettement
€32.99m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | €3.71m |
| Fonds propres | €98.17m |
| Total du passif | €54.12m |
| Total des actifs | €152.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TCRG ( €8.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €23.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TCRG ( €8.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €31.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TCRG ( 29.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TCRG a été réduit de 48.6% à 33.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TCRG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TCRG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.5 x couverture).