Sembcorp Industries Ltd

SGX:U96 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$9.9b

Sembcorp Industries Évaluation

Le site U96 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de U96 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$32.44
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: U96 ( SGD5.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD32.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: U96 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de U96?

Mesure clé : Comme U96 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour U96. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de U96 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de U96?
Ratio PE10.4x
Les revenusS$952.00m
Capitalisation boursièreS$9.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de U96 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour U96 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
A2A A2A
7.6x-7.7%€7.2b
CU Canadian Utilities
21.7xn/aCA$9.2b
HER Hera
12.1x2.5%€5.1b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
8.5x4.0%RM 25.7b
U96 Sembcorp Industries
10.4x4.6%S$9.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: U96 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de U96 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
U96 10.4xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: U96 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Integrated Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de U96 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

U96 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.4x
Juste PE Ratio5.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: U96 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes U96 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$5.58
S$6.80
+21.9%
7.8%S$7.47S$5.70n/a11
Jan ’26S$5.52
S$6.85
+24.1%
7.9%S$7.47S$5.70n/a11
Dec ’25S$5.22
S$6.83
+30.9%
8.3%S$7.47S$5.70n/a11
Nov ’25S$4.98
S$6.77
+35.9%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Oct ’25S$5.51
S$6.77
+22.8%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Sep ’25S$4.93
S$6.72
+36.4%
11.5%S$7.47S$5.00n/a11
Aug ’25S$4.75
S$6.75
+42.2%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jul ’25S$4.86
S$6.75
+39.0%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jun ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
May ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Apr ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Mar ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Feb ’25S$5.65
S$6.75
+19.5%
11.6%S$7.40S$4.50S$5.5812
Jan ’25S$5.31
S$6.62
+24.6%
11.3%S$7.21S$4.50S$5.5212
Dec ’24S$5.20
S$6.62
+27.2%
11.3%S$7.21S$4.50S$5.2212
Nov ’24S$4.79
S$6.64
+38.6%
11.2%S$7.20S$4.50S$4.9812
Oct ’24S$5.09
S$6.64
+30.5%
11.2%S$7.20S$4.50S$5.5112
Sep ’24S$5.35
S$6.60
+23.4%
11.6%S$7.20S$4.50S$4.9311
Aug ’24S$5.58
S$5.79
+3.7%
16.2%S$7.06S$4.31S$4.7511
Jul ’24S$5.75
S$5.50
-4.4%
15.3%S$6.70S$4.31S$4.8610
Jun ’24S$5.19
S$4.83
-6.9%
9.5%S$5.98S$4.31S$5.0910
May ’24S$4.28
S$4.61
+7.7%
6.5%S$5.12S$4.11S$5.3711
Apr ’24S$4.38
S$4.49
+2.6%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.3711
Mar ’24S$3.69
S$4.47
+21.1%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.0911
Feb ’24S$3.59
S$4.11
+14.5%
9.6%S$5.12S$3.68S$5.6510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
S$6.80
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 20:32
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sembcorp Industries Ltd est couverte par 37 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Glenford TanBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International