A2A Évaluation
Le site A2A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A2A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A2A ( €2.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A2A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A2A?
Mesure clé : Comme A2A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A2A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Les revenus | €947.00m |
| Capitalisation boursière | €6.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A2A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
HER Hera | 11.7x | 2.3% | €5.0b |
ACE ACEA | 10.1x | -1.0% | €3.7b |
IRE Iren | 9.1x | 5.0% | €2.5b |
IG Italgas | 9.5x | 13.4% | €4.5b |
A2A A2A | 6.9x | -8.9% | €6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A2A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A2A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A2A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A2A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.9x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A2A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.10 | €2.38 +13.4% | 4.1% | €2.50 | €2.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.09 | €2.29 +9.7% | 2.8% | €2.40 | €2.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.07 | €2.28 +10.3% | 3.5% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.28 +10.7% | 3.5% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.28 +18.2% | 3.5% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.89 | €2.18 +15.4% | 3.1% | €2.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.93 | €2.19 +13.5% | 2.7% | €2.30 | €2.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.86 | €2.02 +8.9% | 4.7% | €2.15 | €1.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.67 | €1.98 +18.3% | 4.8% | €2.15 | €1.88 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.67 | €2.19 +31.0% | 6.7% | €2.45 | €2.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.79 | €2.20 +22.9% | 6.6% | €2.45 | €2.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.20 +18.3% | 6.6% | €2.45 | €2.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.97 | €2.14 +8.8% | 8.8% | €2.45 | €1.90 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.80 | €1.96 +9.0% | 5.9% | €2.15 | €1.80 | €2.09 | 5 |
| Oct ’24 | €1.69 | €1.97 +17.1% | 6.0% | €2.15 | €1.80 | €2.07 | 5 |
| Sep ’24 | €1.75 | €1.95 +11.5% | 6.3% | €2.15 | €1.80 | €2.06 | 5 |
| Aug ’24 | €1.73 | €1.94 +11.8% | 6.7% | €2.15 | €1.80 | €1.93 | 5 |
| Jul ’24 | €1.67 | €1.83 +9.4% | 3.6% | €1.88 | €1.70 | €1.89 | 5 |
| Jun ’24 | €1.57 | €1.84 +17.4% | 4.4% | €1.95 | €1.70 | €1.93 | 5 |
| May ’24 | €1.60 | €1.61 +0.4% | 8.5% | €1.84 | €1.45 | €1.86 | 5 |
| Apr ’24 | €1.47 | €1.61 +9.3% | 8.5% | €1.84 | €1.45 | €1.67 | 5 |
| Mar ’24 | €1.36 | €1.55 +13.8% | 10.4% | €1.84 | €1.40 | €1.67 | 5 |
| Feb ’24 | €1.38 | €1.51 +9.2% | 12.5% | €1.84 | €1.35 | €1.79 | 5 |
| Jan ’24 | €1.25 | €1.51 +21.0% | 12.5% | €1.84 | €1.35 | €1.86 | 5 |
| Dec ’23 | €1.29 | €1.67 +29.4% | 24.4% | €2.50 | €1.35 | €1.97 | 6 |
| Nov ’23 | €1.12 | €1.76 +56.6% | 22.7% | €2.50 | €1.30 | €1.80 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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