Hera Évaluation
Le site HER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HER ( €3.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HER se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HER?
Mesure clé : Comme HER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HER? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | €422.60m |
| Capitalisation boursière | €5.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
| Ratio PEG | 5.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HER se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
ACE ACEA | 10.2x | -1.0% | €3.8b |
A2A A2A | 7.1x | -8.9% | €6.7b |
IRE Iren | 9.4x | 5.0% | €2.5b |
IG Italgas | 9.7x | 13.4% | €4.6b |
HER Hera | 12x | 2.3% | €5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.51 | €3.84 +9.3% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.55 | €3.80 +7.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.59 | €3.80 +6.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.48 | €3.80 +9.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.30 | €3.80 +15.3% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.24 | €3.80 +17.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.39 | €3.80 +12.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.39 | €3.70 +9.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.27 | €3.70 +13.3% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.22 | €3.65 +13.3% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.3% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.97 | €3.43 +15.2% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.91 | €3.40 +16.9% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.70 | €3.42 +26.9% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.55 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.59 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.8% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Aug ’24 | €2.81 | €3.42 +21.5% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.34 +22.7% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jun ’24 | €2.93 | €3.34 +14.1% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.39 | 5 |
| May ’24 | €2.82 | €3.24 +14.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.39 | 5 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.24 +24.5% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.27 | 5 |
| Mar ’24 | €2.46 | €3.40 +38.3% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.22 | 5 |
| Feb ’24 | €2.65 | €3.74 +41.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.17 | 5 |
| Jan ’24 | €2.52 | €3.74 +48.5% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €2.97 | 5 |
| Dec ’23 | €2.66 | €3.58 +34.7% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.91 | 6 |
| Nov ’23 | €2.42 | €3.72 +53.3% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | €2.70 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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