SATS Évaluation
Le site S58 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S58 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S58 ( SGD3.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD3.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S58 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S58?
Mesure clé : Comme S58 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S58? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.7x |
| Les revenus | S$199.20m |
| Capitalisation boursière | S$5.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S58 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
S59 SIA Engineering | 24.9x | 13.5% | S$2.7b |
C6L Singapore Airlines | 9.6x | -22.8% | S$18.9b |
C52 ComfortDelGro | 16.1x | 11.9% | S$3.2b |
NS8U Hutchison Port Holdings Trust | 36.1x | 37.6% | US$1.4b |
S58 SATS | 28.7x | 14.2% | S$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S58 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S58 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S58 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S58 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.7x |
| Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S58 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$3.85 | S$4.35 +12.9% | 3.9% | S$4.62 | S$4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | S$3.97 | S$4.14 +4.3% | 5.0% | S$4.40 | S$3.70 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | S$3.67 | S$4.05 +10.5% | 5.1% | S$4.37 | S$3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | S$3.65 | S$3.88 +6.3% | 8.0% | S$4.26 | S$3.35 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | S$3.23 | S$3.44 +6.6% | 14.7% | S$4.10 | S$2.31 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | S$2.86 | S$3.23 +12.8% | 11.8% | S$3.60 | S$2.31 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | S$2.78 | S$3.20 +15.2% | 11.3% | S$3.60 | S$2.31 | n/a | 9 |
| May ’25 | S$2.52 | S$3.17 +25.8% | 11.2% | S$3.50 | S$2.31 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | S$2.59 | S$3.19 +23.2% | 11.7% | S$3.50 | S$2.31 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$2.66 | S$3.18 +19.4% | 12.5% | S$3.50 | S$2.23 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$2.82 | S$3.24 +14.8% | 15.1% | S$4.10 | S$2.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | S$2.75 | S$3.15 +14.6% | 16.4% | S$4.10 | S$2.23 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$2.65 | S$3.11 +17.2% | 16.8% | S$4.10 | S$2.23 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$2.47 | S$3.11 +25.7% | 14.6% | S$4.10 | S$2.51 | S$3.97 | 7 |
| Oct ’24 | S$2.60 | S$3.11 +19.5% | 14.6% | S$4.10 | S$2.51 | S$3.67 | 7 |
| Sep ’24 | S$2.59 | S$3.16 +21.8% | 14.1% | S$4.10 | S$2.51 | S$3.65 | 8 |
| Aug ’24 | S$2.82 | S$3.16 +12.1% | 14.5% | S$4.10 | S$2.51 | S$3.23 | 9 |
| Jul ’24 | S$2.58 | S$3.16 +22.6% | 14.5% | S$4.10 | S$2.51 | S$2.86 | 9 |
| Jun ’24 | S$2.49 | S$3.21 +28.9% | 12.7% | S$4.10 | S$2.60 | S$2.78 | 9 |
| May ’24 | S$2.54 | S$3.48 +36.9% | 17.2% | S$4.73 | S$2.92 | S$2.52 | 8 |
| Apr ’24 | S$2.79 | S$3.48 +24.6% | 17.2% | S$4.73 | S$2.92 | S$2.59 | 8 |
| Mar ’24 | S$2.68 | S$3.65 +36.2% | 19.4% | S$5.00 | S$2.92 | S$2.66 | 6 |
| Feb ’24 | S$3.03 | S$3.74 +23.5% | 16.6% | S$5.00 | S$3.08 | S$2.82 | 8 |
| Jan ’24 | S$2.84 | S$3.90 +37.2% | 19.3% | S$5.00 | S$3.08 | S$2.75 | 9 |
| Dec ’23 | S$2.75 | S$3.89 +41.5% | 19.5% | S$5.00 | S$3.02 | S$2.65 | 9 |
| Nov ’23 | S$2.77 | S$4.04 +45.7% | 17.4% | S$5.00 | S$3.08 | S$2.47 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.