Hutchison Port Holdings Trust

SGX:NS8U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.4b

Hutchison Port Holdings Trust Évaluation

Le site NS8U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NS8U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NS8U ( $0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NS8U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NS8U?

Mesure clé : Comme NS8U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NS8U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NS8U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NS8U?
Ratio PE36.3x
Les revenusHK$296.69m
Capitalisation boursièreHK$10.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NS8U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NS8U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
S59 SIA Engineering
24.9x13.5%S$2.7b
S08 Singapore Post
15.3x6.9%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
16.1x11.9%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$768.0m
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.3x37.6%US$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NS8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NS8U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NS8U 36.3xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NS8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NS8U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NS8U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.3x
Juste PE Ratio26.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NS8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NS8U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.16
US$0.17
+4.9%
23.2%US$0.22US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.17
+6.9%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.17
+13.4%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Sep ’25US$0.13
US$0.17
+29.3%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.14
+12.9%
7.1%US$0.15US$0.13n/a2
Jul ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.5%US$0.15US$0.14n/a2
Jun ’25US$0.12
US$0.14
+16.9%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+15.1%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.13
US$0.14
+9.8%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24US$0.15
US$0.22
+43.0%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Nov ’24US$0.15
US$0.21
+36.6%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.164
Oct ’24US$0.17
US$0.21
+20.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.154
Sep ’24US$0.17
US$0.21
+25.1%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.134
Aug ’24US$0.18
US$0.21
+14.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.124
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+17.9%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Jun ’24US$0.18
US$0.23
+25.6%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.124
May ’24US$0.19
US$0.23
+20.3%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24US$0.19
US$0.23
+22.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.18
US$0.23
+24.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Feb ’24US$0.21
US$0.21
-1.9%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.153
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+22.1%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.153
Dec ’23US$0.20
US$0.24
+22.3%
16.2%US$0.28US$0.19US$0.153
Nov ’23US$0.16
US$0.28
+68.8%
4.5%US$0.29US$0.26US$0.153

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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