ComfortDelGro Évaluation
Le site C52 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de C52 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: C52 ( SGD1.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD3.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: C52 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C52?
Mesure clé : Comme C52 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de C52? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | S$197.30m |
| Capitalisation boursière | S$3.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de C52 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
S61 SBS Transit | 11.2x | n/a | S$768.0m |
S59 SIA Engineering | 24.9x | 13.5% | S$2.7b |
NS8U Hutchison Port Holdings Trust | 36.3x | 37.6% | US$1.4b |
S08 Singapore Post | 15.3x | 6.9% | S$1.2b |
C52 ComfortDelGro | 16.1x | 11.9% | S$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C52 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de C52 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: C52 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de C52 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: C52 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$1.47 | S$1.71 +16.6% | 4.4% | S$1.83 | S$1.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | S$1.47 | S$1.68 +14.2% | 3.7% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | S$1.49 | S$1.66 +11.3% | 4.0% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | S$1.42 | S$1.65 +16.4% | 4.1% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | S$1.39 | S$1.66 +19.4% | 3.8% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | S$1.35 | S$1.66 +23.0% | 3.8% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | S$1.39 | S$1.65 +18.9% | 4.2% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | S$1.49 | S$1.67 +12.2% | 3.8% | S$1.80 | S$1.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | S$1.42 | S$1.65 +16.1% | 4.1% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | S$1.36 | S$1.56 +14.7% | 8.4% | S$1.67 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | S$1.40 | S$1.56 +11.4% | 8.4% | S$1.67 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$1.40 | S$1.54 +10.1% | 8.6% | S$1.69 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | S$1.29 | S$1.50 +16.6% | 9.4% | S$1.69 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | S$1.32 | S$1.48 +12.4% | 8.6% | S$1.65 | S$1.23 | S$1.47 | 9 |
| Oct ’24 | S$1.30 | S$1.52 +16.7% | 12.2% | S$1.95 | S$1.23 | S$1.49 | 10 |
| Sep ’24 | S$1.27 | S$1.49 +17.5% | 12.6% | S$1.95 | S$1.23 | S$1.42 | 11 |
| Aug ’24 | S$1.26 | S$1.43 +13.6% | 14.4% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.39 | 11 |
| Jul ’24 | S$1.16 | S$1.40 +21.1% | 15.6% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.35 | 11 |
| Jun ’24 | S$1.08 | S$1.44 +33.3% | 15.5% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.39 | 11 |
| May ’24 | S$1.19 | S$1.49 +25.4% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.49 | 11 |
| Apr ’24 | S$1.18 | S$1.49 +26.4% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.42 | 11 |
| Mar ’24 | S$1.22 | S$1.49 +22.3% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.36 | 11 |
| Feb ’24 | S$1.20 | S$1.60 +33.5% | 11.8% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.40 | 11 |
| Jan ’24 | S$1.23 | S$1.66 +34.9% | 11.5% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.40 | 11 |
| Dec ’23 | S$1.24 | S$1.66 +33.8% | 11.5% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.29 | 11 |
| Nov ’23 | S$1.30 | S$1.71 +31.5% | 9.7% | S$1.95 | S$1.40 | S$1.32 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.