Top Glove Corporation Bhd Évaluation
Le site BVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BVA ( SGD0.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BVA?
Mesure clé : Comme BVA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BVA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.5x |
| Vente | RM 2.52b |
| Capitalisation boursière | RM 8.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 58.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
AP4 Riverstone Holdings | 4.8x | 14.3% | S$1.5b |
546 Medtecs International | 1x | n/a | S$71.9m |
8K7 UG Healthcare | 0.6x | n/a | S$74.2m |
HARTA Hartalega Holdings Berhad | 5.2x | 19.5% | RM 11.4b |
BVA Top Glove Corporation Bhd | 3.5x | 23.1% | S$8.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Medical Equipment ?
| 31 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Medical Equipment ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BVA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$0.33 | S$0.33 -0.9% | 16.6% | S$0.42 | S$0.22 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | S$0.33 | S$0.33 +0.3% | 16.6% | S$0.42 | S$0.21 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | S$0.33 | S$0.33 +1.8% | 18.6% | S$0.45 | S$0.22 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | S$0.28 | S$0.31 +12.7% | 20.7% | S$0.43 | S$0.21 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | S$0.30 | S$0.29 -2.0% | 21.9% | S$0.42 | S$0.18 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | S$0.32 | S$0.29 -9.4% | 20.9% | S$0.41 | S$0.18 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | S$0.29 | S$0.25 -16.5% | 23.0% | S$0.35 | S$0.14 | n/a | 20 |
| May ’25 | S$0.25 | S$0.23 -8.6% | 18.3% | S$0.31 | S$0.14 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | S$0.23 | S$0.23 +1.6% | 18.3% | S$0.31 | S$0.14 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | S$0.23 | S$0.22 -0.5% | 19.0% | S$0.31 | S$0.14 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | S$0.26 | S$0.22 -15.6% | 17.4% | S$0.28 | S$0.14 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | S$0.26 | S$0.22 -14.2% | 17.4% | S$0.29 | S$0.14 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | S$0.23 | S$0.20 -13.8% | 19.0% | S$0.29 | S$0.14 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | S$0.20 | S$0.20 -0.9% | 19.0% | S$0.29 | S$0.14 | S$0.33 | 19 |
| Oct ’24 | S$0.23 | S$0.22 -2.8% | 27.3% | S$0.39 | S$0.13 | S$0.33 | 20 |
| Sep ’24 | S$0.23 | S$0.22 -7.5% | 27.3% | S$0.39 | S$0.13 | S$0.28 | 21 |
| Aug ’24 | S$0.27 | S$0.22 -20.0% | 27.3% | S$0.39 | S$0.13 | S$0.30 | 21 |
| Jul ’24 | S$0.23 | S$0.22 -8.1% | 27.3% | S$0.39 | S$0.13 | S$0.32 | 21 |
| Jun ’24 | S$0.34 | S$0.21 -37.6% | 31.4% | S$0.40 | S$0.13 | S$0.29 | 21 |
| May ’24 | S$0.29 | S$0.21 -29.6% | 27.1% | S$0.32 | S$0.14 | S$0.25 | 21 |
| Apr ’24 | S$0.28 | S$0.21 -27.4% | 26.7% | S$0.32 | S$0.14 | S$0.23 | 21 |
| Mar ’24 | S$0.22 | S$0.17 -20.5% | 26.8% | S$0.32 | S$0.099 | S$0.23 | 21 |
| Feb ’24 | S$0.26 | S$0.19 -28.2% | 48.1% | S$0.56 | S$0.099 | S$0.26 | 21 |
| Jan ’24 | S$0.27 | S$0.18 -32.1% | 48.2% | S$0.55 | S$0.097 | S$0.26 | 21 |
| Dec ’23 | S$0.26 | S$0.19 -25.8% | 43.6% | S$0.56 | S$0.14 | S$0.23 | 21 |
| Nov ’23 | S$0.24 | S$0.20 -18.6% | 43.3% | S$0.56 | S$0.14 | S$0.20 | 21 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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