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Delfi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Delfi possède un total de capitaux propres de $259.0M et une dette totale de $32.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.4%. Son actif total et son passif total sont $402.8M et de $143.8M. L'EBIT de Delfi est $56.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -31.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $70.0M.
Informations clés
12.4%
Ratio d'endettement
US$32.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -31.7x |
| Argent liquide | US$69.95m |
| Fonds propres | US$258.99m |
| Total du passif | US$143.83m |
| Total des actifs | US$402.82m |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de P34 ( $271.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $127.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de P34 ( $271.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $16.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: P34 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de P34 a été réduit de 22.2% à 12.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de P34 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 122.4% ).
Couverture des intérêts: P34 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.