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Oceanus Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Oceanus Group possède un total de capitaux propres de SGD56.8M et une dette totale de SGD82.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 145.4%. Son actif total et son passif total sont SGD172.1M et de SGD115.3M. L'EBIT de Oceanus Group est SGD5.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD6.9M.
Informations clés
145.4%
Ratio d'endettement
S$82.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | S$6.93m |
| Fonds propres | S$56.79m |
| Total du passif | S$115.30m |
| Total des actifs | S$172.09m |
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Nov 25
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 579 ( SGD155.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD89.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 579 ( SGD155.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD25.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 579 ( 133.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 579 est passé de 3.2% à 145.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 579 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 579 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 17.4 % par an.