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TA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TA possède un total de capitaux propres de SGD85.2M et une dette totale de SGD266.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 313.2%. Son actif total et son passif total sont SGD649.6M et de SGD564.4M. L'EBIT de TA est SGD21.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SGD48.3M.
Informations clés
313.2%
Ratio d'endettement
S$266.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | S$48.26m |
| Fonds propres | S$85.18m |
| Total du passif | S$564.38m |
| Total des actifs | S$649.56m |
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Jan 14
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PA3 ( SGD341.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( SGD271.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PA3 ( SGD341.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SGD293.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PA3 ( 256.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PA3 est passé de 205.8% à 313.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PA3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 38.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PA3 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).