Keppel Ltd.

SGX:BN4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$11.9b

Keppel Évaluation

Le site BN4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BN4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BN4 ( SGD6.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BN4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BN4?

Mesure clé : Comme BN4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BN4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BN4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BN4?
Ratio PE16x
Les revenusS$744.42m
Capitalisation boursièreS$11.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BN4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BN4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.5x
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x1.6%S$11.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
157.1x43.8%US$12.6b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.4x11.8%S$14.4b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.5b
BN4 Keppel
16x11.6%S$11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BN4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BN4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BN4 16.0xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BN4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BN4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BN4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BN4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BN4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$6.58
S$8.18
+24.3%
11.9%S$9.40S$6.05n/a12
Nov ’25S$6.40
S$8.02
+25.3%
11.0%S$9.25S$6.05n/a12
Oct ’25S$6.64
S$7.97
+20.0%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Sep ’25S$6.17
S$7.96
+29.1%
10.8%S$9.00S$6.05n/a12
Aug ’25S$6.33
S$8.16
+29.0%
10.3%S$9.00S$6.05n/a11
Jul ’25S$6.44
S$8.18
+27.0%
10.2%S$9.00S$6.05n/a11
Jun ’25S$6.72
S$8.10
+20.5%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
May ’25S$6.88
S$8.10
+17.7%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
Apr ’25S$7.36
S$8.08
+9.8%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Mar ’25S$7.17
S$8.08
+12.7%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Feb ’25S$7.15
S$7.78
+8.9%
11.9%S$9.09S$6.05n/a11
Jan ’25S$7.07
S$7.81
+10.5%
11.4%S$9.09S$6.15n/a10
Dec ’24S$6.85
S$7.74
+13.0%
11.6%S$9.09S$6.15n/a10
Nov ’24S$6.19
S$7.57
+22.2%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.4011
Oct ’24S$6.80
S$7.68
+13.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.6411
Sep ’24S$6.94
S$7.68
+10.7%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.1711
Aug ’24S$7.39
S$7.68
+4.0%
13.5%S$9.09S$5.80S$6.3311
Jul ’24S$6.71
S$7.20
+7.3%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.4411
Jun ’24S$6.26
S$7.20
+15.1%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.7211
May ’24S$6.17
S$7.20
+16.7%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.8811
Apr ’24S$5.63
S$7.19
+27.8%
24.7%S$10.04S$5.11S$7.3610
Mar ’24S$5.48
S$7.59
+38.6%
28.1%S$10.04S$5.11S$7.178
Feb ’24S$7.64
S$8.63
+13.0%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.159
Jan ’24S$7.26
S$8.63
+18.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.079
Dec ’23S$7.58
S$8.63
+13.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$6.859
Nov ’23S$7.05
S$8.34
+18.3%
15.7%S$10.11S$5.80S$6.1910

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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S$0.42

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0%

1Y

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