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Keppel Évaluation
Le site BN4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BN4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BN4 ( SGD6.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BN4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BN4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BN4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$11.97b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.4x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BN4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.6x | ||
J36 Jardine Matheson Holdings | 141.9x | 43.8% | US$11.4b |
C07 Jardine Cycle & Carriage | 8.1x | 1.6% | S$10.9b |
S63 Singapore Technologies Engineering | 22.6x | 11.2% | S$14.5b |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 9.7x | 12.5% | S$9.7b |
BN4 Keppel | 16.1x | 11.6% | S$12.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BN4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BN4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BN4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BN4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.1x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BN4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$6.63 | S$7.97 +20.2% | 10.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 12 |
Sep ’25 | S$6.17 | S$7.96 +29.1% | 10.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 12 |
Aug ’25 | S$6.33 | S$8.16 +29.0% | 10.3% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
Jul ’25 | S$6.44 | S$8.18 +27.0% | 10.2% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
Jun ’25 | S$6.72 | S$8.10 +20.5% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
May ’25 | S$6.88 | S$8.10 +17.7% | 9.9% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
Apr ’25 | S$7.36 | S$8.08 +9.8% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
Mar ’25 | S$7.17 | S$8.08 +12.7% | 9.8% | S$9.00 | S$6.05 | n/a | 11 |
Feb ’25 | S$7.15 | S$7.78 +8.9% | 11.9% | S$9.09 | S$6.05 | n/a | 11 |
Jan ’25 | S$7.07 | S$7.81 +10.5% | 11.4% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
Dec ’24 | S$6.85 | S$7.74 +13.0% | 11.6% | S$9.09 | S$6.15 | n/a | 10 |
Nov ’24 | S$6.19 | S$7.57 +22.2% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
Oct ’24 | S$6.80 | S$7.68 +13.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | n/a | 11 |
Sep ’24 | S$6.94 | S$7.68 +10.7% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | S$6.17 | 11 |
Aug ’24 | S$7.39 | S$7.68 +4.0% | 13.5% | S$9.09 | S$5.80 | S$6.33 | 11 |
Jul ’24 | S$6.71 | S$7.20 +7.3% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.44 | 11 |
Jun ’24 | S$6.26 | S$7.20 +15.1% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.72 | 11 |
May ’24 | S$6.17 | S$7.20 +16.7% | 16.7% | S$9.09 | S$5.35 | S$6.88 | 11 |
Apr ’24 | S$5.63 | S$7.19 +27.8% | 24.7% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.36 | 10 |
Mar ’24 | S$5.48 | S$7.59 +38.6% | 28.1% | S$10.04 | S$5.11 | S$7.17 | 8 |
Feb ’24 | S$7.64 | S$8.63 +13.0% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.15 | 9 |
Jan ’24 | S$7.26 | S$8.63 +18.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$7.07 | 9 |
Dec ’23 | S$7.58 | S$8.63 +13.9% | 14.2% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.85 | 9 |
Nov ’23 | S$7.05 | S$8.34 +18.3% | 15.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.19 | 10 |
Oct ’23 | S$6.95 | S$8.19 +17.8% | 16.4% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.80 | 10 |
Sep ’23 | S$7.41 | S$8.12 +9.6% | 16.7% | S$10.11 | S$5.80 | S$6.94 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.