Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Évaluation
Le site BS6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BS6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BS6 ( SGD2.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BS6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BS6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BS6? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥53.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BS6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.2x | ||
H22 Hong Leong Asia | 7.8x | 5.9% | S$654.5m |
1MZ Nam Cheong | 0.8x | n/a | S$174.6m |
BTM Penguin International | 11.2x | n/a | S$192.6m |
G50 Grand Banks Yachts | 5.1x | n/a | S$109.2m |
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 9.9x | 14.0% | S$10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BS6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BS6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BS6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Machinery ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BS6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BS6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$2.53 | S$3.20 +26.4% | 6.4% | S$3.43 | S$2.90 | n/a | 7 |
Oct ’25 | S$2.49 | S$3.12 +25.3% | 6.4% | S$3.39 | S$2.80 | n/a | 7 |
Sep ’25 | S$2.49 | S$3.01 +20.9% | 9.7% | S$3.39 | S$2.48 | n/a | 7 |
Aug ’25 | S$2.66 | S$2.64 -0.6% | 7.5% | S$2.86 | S$2.33 | n/a | 7 |
Jul ’25 | S$2.40 | S$2.54 +5.7% | 10.9% | S$2.86 | S$2.09 | n/a | 7 |
Jun ’25 | S$2.28 | S$2.30 +1.0% | 6.3% | S$2.50 | S$2.09 | n/a | 7 |
May ’25 | S$1.76 | S$2.06 +17.1% | 5.7% | S$2.21 | S$1.85 | n/a | 7 |
Apr ’25 | S$1.90 | S$2.04 +7.3% | 5.7% | S$2.18 | S$1.83 | n/a | 7 |
Mar ’25 | S$1.79 | S$2.04 +13.9% | 5.3% | S$2.19 | S$1.84 | n/a | 7 |
Feb ’25 | S$1.68 | S$1.91 +13.5% | 3.1% | S$2.00 | S$1.81 | n/a | 7 |
Jan ’25 | S$1.49 | S$1.90 +27.4% | 3.4% | S$2.00 | S$1.80 | n/a | 7 |
Dec ’24 | S$1.45 | S$1.92 +32.4% | 2.7% | S$2.00 | S$1.83 | n/a | 6 |
Nov ’24 | S$1.44 | S$1.92 +33.4% | 2.8% | S$2.01 | S$1.85 | S$2.53 | 6 |
Oct ’24 | S$1.66 | S$1.92 +15.5% | 2.8% | S$2.01 | S$1.85 | S$2.49 | 6 |
Sep ’24 | S$1.69 | S$1.90 +12.2% | 2.7% | S$2.00 | S$1.84 | S$2.49 | 6 |
Aug ’24 | S$1.55 | S$1.62 +4.7% | 3.3% | S$1.68 | S$1.53 | S$2.66 | 6 |
Jul ’24 | S$1.50 | S$1.63 +8.7% | 3.0% | S$1.70 | S$1.54 | S$2.40 | 6 |
Jun ’24 | S$1.22 | S$1.60 +31.4% | 4.2% | S$1.68 | S$1.50 | S$2.28 | 6 |
May ’24 | S$1.24 | S$1.56 +25.5% | 9.2% | S$1.69 | S$1.24 | S$1.76 | 7 |
Apr ’24 | S$1.20 | S$1.56 +29.7% | 9.2% | S$1.69 | S$1.25 | S$1.90 | 7 |
Mar ’24 | S$1.32 | S$1.56 +18.4% | 9.3% | S$1.70 | S$1.25 | S$1.79 | 7 |
Feb ’24 | S$1.30 | S$1.50 +15.0% | 15.4% | S$1.69 | S$1.00 | S$1.68 | 7 |
Jan ’24 | S$1.36 | S$1.49 +9.7% | 15.9% | S$1.70 | S$1.00 | S$1.49 | 7 |
Dec ’23 | S$1.40 | S$1.48 +5.4% | 15.9% | S$1.68 | S$0.99 | S$1.45 | 7 |
Nov ’23 | S$1.24 | S$1.38 +11.1% | 16.4% | S$1.70 | S$0.96 | S$1.44 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.