Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

SGX:BS6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$10.6b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Évaluation

Le site BS6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BS6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BS6 ( SGD2.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BS6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BS6?

Mesure clé : Comme BS6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BS6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BS6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BS6?
Ratio PE10.5x
Les revenusCN¥5.43b
Capitalisation boursièreCN¥57.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BS6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BS6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
H22 Hong Leong Asia
7.3x5.9%S$609.6m
BTM Penguin International
11xn/aS$189.3m
1MZ Nam Cheong
0.7xn/aS$147.1m
G50 Grand Banks Yachts
4.8xn/aS$103.6m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BS6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BS6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Machinery ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BS6 10.5xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies148PE01632486480+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BS6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Machinery ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BS6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BS6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BS6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BS6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$2.69
S$3.25
+20.7%
7.8%S$3.60S$2.89n/a7
Nov ’25S$2.53
S$3.20
+26.5%
6.4%S$3.43S$2.90n/a7
Oct ’25S$2.49
S$3.12
+25.3%
6.4%S$3.39S$2.80n/a7
Sep ’25S$2.49
S$3.01
+20.9%
9.7%S$3.39S$2.48n/a7
Aug ’25S$2.66
S$2.64
-0.6%
7.5%S$2.86S$2.33n/a7
Jul ’25S$2.40
S$2.54
+5.7%
10.9%S$2.86S$2.09n/a7
Jun ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
6.3%S$2.50S$2.09n/a7
May ’25S$1.76
S$2.06
+17.1%
5.7%S$2.21S$1.85n/a7
Apr ’25S$1.90
S$2.04
+7.3%
5.7%S$2.18S$1.83n/a7
Mar ’25S$1.79
S$2.04
+13.9%
5.3%S$2.19S$1.84n/a7
Feb ’25S$1.68
S$1.91
+13.5%
3.1%S$2.00S$1.81n/a7
Jan ’25S$1.49
S$1.90
+27.4%
3.4%S$2.00S$1.80n/a7
Dec ’24S$1.45
S$1.92
+32.4%
2.7%S$2.00S$1.83n/a6
Nov ’24S$1.44
S$1.92
+33.4%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.536
Oct ’24S$1.66
S$1.92
+15.5%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.496
Sep ’24S$1.69
S$1.90
+12.2%
2.7%S$2.00S$1.84S$2.496
Aug ’24S$1.55
S$1.62
+4.7%
3.3%S$1.68S$1.53S$2.666
Jul ’24S$1.50
S$1.63
+8.7%
3.0%S$1.70S$1.54S$2.406
Jun ’24S$1.22
S$1.60
+31.4%
4.2%S$1.68S$1.50S$2.286
May ’24S$1.24
S$1.56
+25.5%
9.2%S$1.69S$1.24S$1.767
Apr ’24S$1.20
S$1.56
+29.7%
9.2%S$1.69S$1.25S$1.907
Mar ’24S$1.32
S$1.56
+18.4%
9.3%S$1.70S$1.25S$1.797
Feb ’24S$1.30
S$1.50
+15.0%
15.4%S$1.69S$1.00S$1.687
Jan ’24S$1.36
S$1.49
+9.7%
15.9%S$1.70S$1.00S$1.497
Dec ’23S$1.40
S$1.48
+5.4%
15.9%S$1.68S$0.99S$1.457
Nov ’23S$1.24
S$1.38
+11.1%
16.4%S$1.70S$0.96S$1.447

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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