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Seatrium Évaluation
Le site 5E2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5E2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5E2 ( SGD1.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD2.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5E2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5E2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5E2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$4.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5E2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) | 2.1x | 13.8% | S$10.1b |
H22 Hong Leong Asia | 0.1x | 5.3% | S$557.2m |
BTM Penguin International | 1.2x | n/a | S$187.1m |
1MZ Nam Cheong | 0.7x | n/a | S$119.6m |
5E2 Seatrium | 0.6x | 7.1% | S$4.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5E2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5E2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: 5E2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Machinery ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5E2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5E2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$1.51 | S$2.61 +72.8% | 13.8% | S$3.00 | S$1.96 | n/a | 9 |
Aug ’25 | S$1.68 | S$2.71 +61.5% | 12.5% | S$3.00 | S$1.96 | n/a | 9 |
Jul ’25 | S$1.44 | S$2.71 +88.4% | 12.5% | S$3.00 | S$1.96 | n/a | 9 |
Jun ’25 | S$1.76 | S$2.83 +61.0% | 10.4% | S$3.23 | S$2.16 | n/a | 9 |
May ’25 | S$1.96 | S$2.78 +41.6% | 12.4% | S$3.02 | S$1.96 | n/a | 9 |
Apr ’25 | S$1.74 | S$2.78 +59.5% | 12.4% | S$3.02 | S$1.96 | n/a | 9 |
Mar ’25 | S$1.90 | S$3.06 +61.3% | 21.5% | S$4.20 | S$1.96 | n/a | 9 |
Feb ’25 | S$2.00 | S$3.34 +66.9% | 20.2% | S$4.20 | S$1.96 | n/a | 9 |
Jan ’25 | S$2.36 | S$3.42 +44.8% | 20.2% | S$4.20 | S$1.96 | n/a | 9 |
Dec ’24 | S$2.04 | S$3.44 +68.8% | 18.5% | S$4.20 | S$2.20 | n/a | 9 |
Nov ’24 | S$2.16 | S$3.28 +51.6% | 21.6% | S$4.20 | S$2.20 | n/a | 8 |
Oct ’24 | S$2.68 | S$3.28 +22.2% | 21.6% | S$4.20 | S$2.20 | n/a | 8 |
Sep ’24 | S$2.90 | S$3.40 +17.2% | 19.5% | S$4.20 | S$2.20 | n/a | 8 |
Aug ’24 | S$2.78 | S$3.38 +21.4% | 21.0% | S$4.20 | S$2.00 | S$1.68 | 8 |
Jul ’24 | S$2.50 | S$3.03 +21.0% | 27.3% | S$3.80 | S$1.60 | S$1.44 | 8 |
Jun ’24 | S$2.42 | S$3.03 +25.0% | 27.3% | S$3.80 | S$1.60 | S$1.76 | 8 |
May ’24 | S$2.48 | S$2.89 +16.5% | 27.1% | S$3.80 | S$1.60 | S$1.96 | 8 |
Apr ’24 | S$2.38 | S$2.87 +20.4% | 27.3% | S$4.00 | S$1.60 | S$1.74 | 8 |
Mar ’24 | S$2.30 | S$2.67 +16.3% | 28.2% | S$4.00 | S$1.60 | S$1.90 | 7 |
Feb ’24 | S$2.82 | S$2.70 -4.2% | 32.4% | S$4.00 | S$1.60 | S$2.00 | 7 |
Jan ’24 | S$2.76 | S$2.70 -2.1% | 32.4% | S$4.00 | S$1.60 | S$2.36 | 7 |
Dec ’23 | S$2.90 | S$2.70 -6.8% | 32.4% | S$4.00 | S$1.60 | S$2.04 | 7 |
Nov ’23 | S$2.62 | S$2.42 -7.7% | 30.9% | S$3.80 | S$1.60 | S$2.16 | 7 |
Oct ’23 | S$2.12 | S$2.10 -0.8% | 22.6% | S$3.12 | S$1.60 | S$2.68 | 7 |
Sep ’23 | S$2.32 | S$2.02 -13.1% | 22.8% | S$3.12 | S$1.60 | S$2.90 | 8 |
Aug ’23 | S$2.20 | S$1.93 -12.2% | 24.2% | S$3.12 | S$1.54 | S$2.78 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.