Seatrium Limited

SGX:5E2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$7.3b

Seatrium Évaluation

Le site 5E2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5E2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.47
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 5E2 ( SGD2.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD3.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5E2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5E2?

Mesure clé : Comme 5E2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5E2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5E2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5E2?
Ratio PS0.9x
VenteS$8.42b
Capitalisation boursièreS$7.31b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5E2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5E2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
2.5x15.6%S$11.9b
H22 Hong Leong Asia
0.2x5.6%S$725.5m
1MZ Nam Cheong
1xn/aS$190.2m
BTM Penguin International
1.3xn/aS$190.4m
5E2 Seatrium
0.9x6.5%S$7.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5E2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5E2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Machinery ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BLR Darco Water Technologies
0.1xn/aUS$4.99m
M03 Miyoshi
0.1xn/aUS$3.43m
5RC ES Group (Holdings)
0.1xn/aUS$2.71m
5QR MSM International
0.1xn/aUS$2.57m
5E2 0.9xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5E2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Machinery ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5E2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5E2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 5E2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5E2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$2.16
S$2.72
+26.1%
9.7%S$3.00S$2.10n/a9
Feb ’26S$2.23
S$2.72
+22.2%
9.7%S$3.00S$2.10n/a9
Jan ’26S$2.07
S$2.69
+29.8%
11.8%S$3.00S$2.10n/a9
Dec ’25S$1.93
S$2.69
+39.2%
11.8%S$3.00S$2.10n/a9
Nov ’25S$1.90
S$2.63
+38.6%
12.7%S$3.00S$2.10n/a9
Oct ’25S$1.79
S$2.62
+46.2%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Sep ’25S$1.48
S$2.62
+76.8%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Aug ’25S$1.68
S$2.71
+61.5%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jul ’25S$1.44
S$2.71
+88.4%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jun ’25S$1.76
S$2.83
+61.0%
10.4%S$3.23S$2.16n/a9
May ’25S$1.96
S$2.78
+41.6%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Apr ’25S$1.74
S$2.78
+59.5%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Mar ’25S$1.90
S$3.06
+61.3%
21.5%S$4.20S$1.96n/a9
Feb ’25S$2.00
S$3.34
+66.9%
20.2%S$4.20S$1.96S$2.239
Jan ’25S$2.36
S$3.42
+44.8%
20.2%S$4.20S$1.96S$2.079
Dec ’24S$2.04
S$3.44
+68.8%
18.5%S$4.20S$2.20S$1.939
Nov ’24S$2.16
S$3.28
+51.6%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.908
Oct ’24S$2.68
S$3.28
+22.2%
21.6%S$4.20S$2.20S$1.798
Sep ’24S$2.90
S$3.40
+17.2%
19.5%S$4.20S$2.20S$1.488
Aug ’24S$2.78
S$3.38
+21.4%
21.0%S$4.20S$2.00S$1.688
Jul ’24S$2.50
S$3.03
+21.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.448
Jun ’24S$2.42
S$3.03
+25.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.768
May ’24S$2.48
S$2.89
+16.5%
27.1%S$3.80S$1.60S$1.968
Apr ’24S$2.38
S$2.87
+20.4%
27.3%S$4.00S$1.60S$1.748
Mar ’24S$2.30
S$2.67
+16.3%
28.2%S$4.00S$1.60S$1.907
Feb ’24S$2.82
S$2.70
-4.2%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
S$2.72
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 19:32
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Seatrium Limited est couverte par 36 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)