Klaveness Combination Carriers ASA

OM:KCCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 4.5b

Klaveness Combination Carriers Évaluation

Le site KCCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KCCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KCCO ( NOK76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK232.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KCCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCCO?

Mesure clé : Comme KCCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KCCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KCCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KCCO?
Ratio PE4x
Les revenusUS$98.69m
Capitalisation boursièreUS$399.14m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KCCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KCCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.4x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.4xn/aSEK 5.2b
VSSAB B Viking Supply Ships
82.1xn/aSEK 1.2b
ELAN B Elanders
10.7x17.5%SEK 3.1b
ALII Ancara Logistics Indonesia
25.4xn/aRp6.0t
KCCO Klaveness Combination Carriers
4x-17.8%NOK 4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KCCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCCO 4.0xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KCCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KCCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KCCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio8.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KCCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 76.00
NOK 129.60
+70.5%
14.8%NOK 151.81NOK 107.92n/a4
Dec ’25NOK 79.10
NOK 118.98
+50.4%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 84.60
NOK 118.98
+40.6%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.50
NOK 123.64
+35.1%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.00
NOK 128.63
+38.3%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 103.60
NOK 128.56
+24.1%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 111.60
NOK 125.42
+12.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 105.00
NOK 125.42
+19.5%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 109.20
NOK 125.32
+14.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 93.00
NOK 122.76
+32.0%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 97.00
NOK 122.76
+26.6%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Feb ’25NOK 105.00
NOK 106.68
+1.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69n/a3
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50n/a3
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32NOK 79.102
Nov ’24NOK 73.80
NOK 97.33
+31.9%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 84.602
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.502
Sep ’24NOK 65.00
NOK 95.97
+47.6%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.002
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 103.602
Jul ’24NOK 67.80
NOK 106.43
+57.0%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 111.602
May ’24NOK 82.40
NOK 117.42
+42.5%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 109.202
Apr ’24NOK 75.00
NOK 114.33
+52.4%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 93.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 10:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Klaveness Combination Carriers ASA est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities