Klaveness Combination Carriers Évaluation
Le site KCCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KCCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KCCO ( NOK80.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK219.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KCCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KCCO?
Mesure clé : Comme KCCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KCCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.4x |
| Les revenus | US$98.69m |
| Capitalisation boursière | US$431.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KCCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.4x | ||
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 24.5x | n/a | SEK 5.5b |
VSSAB B Viking Supply Ships | 81.4x | n/a | SEK 1.2b |
ELAN B Elanders | 11x | 18.4% | SEK 3.2b |
JETPAK Jetpak Top Holding | 16.6x | 20.3% | SEK 1.3b |
KCCO Klaveness Combination Carriers | 4.4x | -17.4% | NOK 4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KCCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KCCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KCCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KCCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.4x |
| Juste PE Ratio | 8.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KCCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 80.60 | NOK 118.98 +47.6% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 84.60 | NOK 118.98 +40.6% | 13.5% | NOK 141.48 | NOK 105.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 91.50 | NOK 123.64 +35.1% | 12.3% | NOK 144.77 | NOK 109.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 93.00 | NOK 128.63 +38.3% | 9.1% | NOK 144.13 | NOK 115.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 103.60 | NOK 128.56 +24.1% | 7.0% | NOK 139.97 | NOK 118.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 111.60 | NOK 125.42 +12.4% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 105.00 | NOK 125.42 +19.5% | 7.4% | NOK 136.99 | NOK 114.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 109.20 | NOK 125.32 +14.8% | 3.0% | NOK 129.62 | NOK 120.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 93.00 | NOK 122.76 +32.0% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 97.00 | NOK 122.76 +26.6% | 1.8% | NOK 124.81 | NOK 119.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 105.00 | NOK 106.68 +1.6% | 10.4% | NOK 120.74 | NOK 93.69 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 87.00 | NOK 95.03 +9.2% | 7.6% | NOK 105.08 | NOK 88.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 79.00 | NOK 96.94 +22.7% | 1.7% | NOK 98.56 | NOK 95.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 73.80 | NOK 97.33 +31.9% | 2.4% | NOK 99.64 | NOK 95.03 | NOK 84.60 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 69.40 | NOK 96.84 +39.5% | 7.0% | NOK 103.64 | NOK 90.04 | NOK 91.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 65.00 | NOK 95.97 +47.6% | 6.9% | NOK 102.56 | NOK 89.37 | NOK 93.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 70.20 | NOK 106.43 +51.6% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 103.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 67.80 | NOK 106.43 +57.0% | 5.9% | NOK 112.71 | NOK 100.15 | NOK 111.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 82.40 | NOK 117.42 +42.5% | 12.5% | NOK 132.06 | NOK 102.78 | NOK 109.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 75.00 | NOK 114.33 +52.4% | 12.1% | NOK 128.16 | NOK 100.51 | NOK 93.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.