Rederiaktiebolaget Gotland Évaluation

Le site GOTL A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GOTL A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GOTL A ( SEK2140 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK20185.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GOTL A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOTL A?

Mesure clé : Comme GOTL A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GOTL A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GOTL A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GOTL A?
Ratio PE	22.2x
Les revenus	SEK 241.00m
Capitalisation boursière	SEK 5.35b

GOTL A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1.7x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GOTL A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GOTL A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.6x
VSSAB B Viking Supply Ships	36.8x	n/a	SEK 1.2b
ELAN B Elanders	10.8x	18.4%	SEK 3.1b
JETPAK Jetpak Top Holding	16.6x	20.3%	SEK 1.3b
001205 Nanjing ShengHang Shipping	18.3x	29.5%	CN¥3.6b
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland	22.2x	n/a	SEK 5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOTL A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GOTL A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GOTL A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GOTL A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GOTL A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GOTL A } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.