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CAG Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CAG Group possède un total de capitaux propres de SEK298.1M et une dette totale de SEK52.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.4%. Son actif total et son passif total sont SEK564.7M et de SEK266.6M. L'EBIT de CAG Group est SEK69.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 24.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK97.7M.
Informations clés
17.4%
Ratio d'endettement
SEK 52.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 24.9x |
Argent liquide | SEK 97.69m |
Fonds propres | SEK 298.10m |
Total du passif | SEK 266.64m |
Total des actifs | SEK 564.74m |
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Nov 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAG ( SEK289.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK201.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAG ( SEK289.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK65.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CAG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAG a été réduit de 29.5% à 17.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 100.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 24.9 x couverture).