RVRC Holding AB (publ)

OM:RVRC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 4.5b

RVRC Holding Évaluation

Le site RVRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RVRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RVRC ( SEK40.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK111.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RVRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RVRC?

Mesure clé : Comme RVRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RVRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RVRC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RVRC?
Ratio PE14.9x
Les revenusSEK 301.00m
Capitalisation boursièreSEK 4.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RVRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RVRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.6x
NELLY Nelly Group
13xn/aSEK 866.2m
SYNSAM Synsam
18.7x28.6%SEK 6.4b
HM B H & M Hennes & Mauritz
23.6x16.2%SEK 239.2b
HAYPP Haypp Group
67x65.9%SEK 1.8b
RVRC RVRC Holding
14.9x14.1%SEK 4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RVRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RVRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RVRC 14.9xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RVRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Specialty Retail ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RVRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RVRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.9x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RVRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RVRC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 40.98
SEK 60.00
+46.4%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Dec ’25SEK 39.54
SEK 60.00
+51.7%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 46.54
SEK 63.50
+36.4%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Oct ’25SEK 46.14
SEK 63.50
+37.6%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 47.50
SEK 63.50
+33.7%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 43.44
SEK 63.50
+46.2%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Jul ’25SEK 44.08
SEK 68.00
+54.3%
6.4%SEK 72.00SEK 62.00n/a3
Jun ’25SEK 53.10
SEK 69.00
+29.9%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
May ’25SEK 62.90
SEK 75.00
+19.2%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 68.40
SEK 75.00
+9.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.30
SEK 75.00
+16.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Feb ’25SEK 64.55
SEK 71.67
+11.0%
17.4%SEK 85.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25SEK 60.25
SEK 53.33
-11.5%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Dec ’24SEK 51.10
SEK 53.33
+4.4%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00SEK 39.543
Nov ’24SEK 38.26
SEK 45.33
+18.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.543
Oct ’24SEK 38.58
SEK 45.33
+17.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.143
Sep ’24SEK 39.68
SEK 45.33
+14.2%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 47.503
Aug ’24SEK 32.88
SEK 45.33
+37.9%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 43.443
Jul ’24SEK 33.22
SEK 43.67
+31.4%
26.9%SEK 60.00SEK 33.00SEK 44.083
Jun ’24SEK 30.86
SEK 46.00
+49.1%
24.0%SEK 60.00SEK 33.00SEK 53.103
May ’24SEK 30.60
SEK 44.33
+44.9%
20.3%SEK 55.00SEK 33.00SEK 62.903
Apr ’24SEK 32.46
SEK 46.00
+41.7%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 68.403
Mar ’24SEK 36.56
SEK 46.00
+25.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.303
Feb ’24SEK 37.16
SEK 46.00
+23.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.553
Jan ’24SEK 35.54
SEK 40.00
+12.5%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 60.252
Dec ’23SEK 37.82
SEK 40.00
+5.8%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 51.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 10:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

RVRC Holding AB (publ) est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Emanuel JanssonDanske Bank
Daniel OvinNordea Markets