Synsam AB (publ)

OM:SYNSAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 6.0b

Synsam Évaluation

Le site SYNSAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SYNSAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SYNSAM ( SEK40.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK145.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SYNSAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYNSAM?

Mesure clé : Comme SYNSAM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SYNSAM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SYNSAM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SYNSAM?
Ratio PE17.2x
Les revenusSEK 352.00m
Capitalisation boursièreSEK 6.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SYNSAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SYNSAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.2x
FOI B Fenix Outdoor International
63.7xn/aSEK 8.0b
HAYPP Haypp Group
66.4x65.9%SEK 1.8b
BOKUS Bokusgruppen
19.2x16.4%SEK 775.3m
SODER Söder Sportfiske
39.5xn/aSEK 221.0m
SYNSAM Synsam
17.2x28.6%SEK 6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYNSAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SYNSAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SYNSAM 17.2xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SYNSAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SYNSAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SYNSAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYNSAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SYNSAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 40.90
SEK 64.00
+56.5%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Nov ’25SEK 47.90
SEK 64.00
+33.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Oct ’25SEK 49.50
SEK 64.00
+29.3%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Sep ’25SEK 47.55
SEK 65.33
+37.4%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Aug ’25SEK 49.70
SEK 65.33
+31.5%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Jul ’25SEK 52.40
SEK 64.50
+23.1%
5.4%SEK 70.00SEK 61.00n/a4
Jun ’25SEK 58.80
SEK 63.75
+8.4%
6.9%SEK 70.00SEK 58.00n/a4
May ’25SEK 51.30
SEK 60.50
+17.9%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 58.10
SEK 60.50
+4.1%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 58.50
SEK 58.50
0%
12.4%SEK 70.00SEK 50.00n/a4
Feb ’25SEK 47.40
SEK 54.50
+15.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Jan ’25SEK 45.80
SEK 54.50
+19.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Dec ’24SEK 41.45
SEK 54.50
+31.5%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Nov ’24SEK 34.40
SEK 56.25
+63.5%
17.0%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.904
Oct ’24SEK 36.30
SEK 57.75
+59.1%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 49.504
Sep ’24SEK 41.25
SEK 57.75
+40.0%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.554
Aug ’24SEK 42.15
SEK 56.75
+34.6%
20.3%SEK 70.00SEK 39.00SEK 49.704
Jul ’24SEK 44.45
SEK 56.50
+27.1%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 52.404
Jun ’24SEK 48.05
SEK 56.50
+17.6%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.804
May ’24SEK 41.45
SEK 54.00
+30.3%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 51.304
Apr ’24SEK 40.54
SEK 54.00
+33.2%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.104
Mar ’24SEK 41.18
SEK 54.00
+31.1%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.504
Feb ’24SEK 43.34
SEK 56.25
+29.8%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 47.404
Jan ’24SEK 39.52
SEK 56.25
+42.3%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 45.804
Dec ’23SEK 44.06
SEK 56.25
+27.7%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 41.454
Nov ’23SEK 50.60
SEK 75.75
+49.7%
9.0%SEK 83.00SEK 65.00SEK 34.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 11.9b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 187.50

7D

-2.5%

1Y

44.6%

Elon

SEK 365.6m

Engages in retailing of consumer electronics and telecom products.

ELON

SEK 24.60

7D

-5.4%

1Y

-9.6%